意外!非农仅增11.4万!黄金暴涨22美元,美指跳水逾40点

周五(8月2日)公布的非农就业报告显示,7月非农增加11.4万,为2024年4月以来最小增幅,预期为增17.5万,失业率上升至4.3%,预期4.1%,薪资年率下降至3.6%,为2021年5月以来最低水平,预期3.7%。

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5月份非农新增就业人数从21.8万人修正至21.6万人;6月份非农新增就业人数从20.6万人修正至17.9万人。修正后,5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万人。

数据公布后,非农数据公布后,现货黄金价格短线飙升约22美元,最高触及2477.58美元/盎司,日内涨幅达到1.24%。COMEX黄金期货主力合约也录得1.37%的涨幅,报2514.70美元/盎司。同时,现货白银COMEX白银期货也分别录得2.01%和2.64%的涨幅。这表明,在非农数据不及预期的情况下,市场避险情绪升温,投资者纷纷涌入贵金属市场。

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此外,美元指数DXY跳空走低40点,最新报103.67,反映了市场对美国经济增长前景的担忧以及对货币政策宽松的预期。美元兑日元USD/JPY短线下挫150点,报147.61。美元兑日元汇率也出现下跌,日内跌幅达到1.01%,报147.83,反映出市场对美国经济数据的敏感反应。

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非美货币走高,欧元兑美元EUR/USD短线走高40点,报1.0869;英镑兑美元GBP/USD短线走高50点,报1.2772。

美债市场同样感受到了非农数据的影响,10年期国债收益率日内跌幅达到3.80%,报3.824%。美国2年期与10年期国债收益率倒挂幅度在就业数据公布后收窄至5.7个基点。这一下跌反映了投资者对美国经济前景的担忧,以及对美联储可能采取更宽松货币政策的预期。此外,布伦特原油期货价格也出现下跌,日内跌幅一度达到2.02%,报77.91美元/桶,显示出市场对全球经济增长放缓的担忧。

在不及预期的非农数据公布之后,市场对美联储进一步降息的预期迅速升温。美国短期利率期货在就业数据公布后大幅上涨,交易员们加大了对美联储大幅降息的押注。交易员预计九月份美联储降息50个基点的概率为90%。交易员提高对2024年的降息押注,现预计为111个基点。

原本市场已经因ISM制造业指数的低迷而对经济前景感到担忧,此次非农数据的疲软更是加剧了这种情绪。现货黄金作为避险资产,其价格的上涨反映了市场对风险的重新评估。

分析师这么看

分析师表示,在这份报告的背景下,行情出现了一些巨大的波动,尤其是美元兑日元,暴跌至147.39。美国2年期国债收益率跌至3.91%。我们认为美联储9月份降息可能高达42个基点,这意味着降息50个基点的可能性为70%。到今年年底降息的定价为109个基点。

分析师们对此数据的解读也颇为一致。ING亚太区研究主管Rob Carnell指出,市场对任何疲软迹象的敏感度极高,这将导致对美联储政策的预期调整。瑞穗经济学家Colin Asher也表示,如果非农数据接近预期,那么市场可能会对美元收益率的预期进行重新评估。

此外,Pantheon Macroeconomics的分析师预计,美联储可能会在首次降息25个基点后,进一步加大降息幅度至50个基点。他们认为,即使今年降息100个基点,也可能不足以支撑经济的平稳发展。这一观点与市场对美联储政策的预期不谋而合,进一步强化了市场对降息幅度可能超过传统25个基点的预期。

在这种背景下,股市和债市的反应尤为关键。美国国债收益率的下降,不仅反映了投资者对经济放缓的担忧,也表明了市场对美联储政策的预期正在发生变化。尽管大多数经济学家和美联储决策者预计降息将以25个基点的幅度逐步进行,但市场已经准备好迎接更大幅度的降息。

 


 

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