9月12日财经早餐:美国通胀数据打压大幅降息预期,飓风肆虐引发油市空头回补

以下是周四 (9月12日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。在进行首场总统辩论之后,哈里斯竞选前景有所改善。RCP的数据显示,周三的投注者哈里斯在11月大选中获胜的几率为51.8%,略高于周一的46.8%。美国8月份潜在通胀意外上升,降低了美联储下周大幅降息的可能性。周三美国国债收益率上升,美元收窄当日跌幅。哈里斯同意停火,但拒绝新条件。

9月12日财经早餐:美国通胀数据打压大幅降息预期,飓风肆虐引发油市空头回补

全球主要市场行情一览

1.贵金属

美国劳工统计局周三公布的数据显示,剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数较7月份上涨0.3%,为四个月来最大涨幅,较上年同期上涨3.2%。根据彭博计算,3个月折合成年率的利率从7月份的1.6%上升至2.1%。

虽然周三的数据不会阻止美联储下周降息,但它降低了大幅降息的可能性。周三现货黄金并一度跌至2500美元关口附近,较日高大跌近30美元,最终收跌0.21%,报2511.37美元/盎司。现货白银收涨0.98%,报28.66美元/盎司。

2.原油

“弗朗辛”升级为二级飓风,美国墨西哥湾39%的石油生产活动已经停止,飓风肆虐原油空头回补头寸,油价跌势出现暂缓。周三晚些时候的数据显示,09月06日当周美国原油出口减少45.1万桶/日至330.5万桶/日,为2024年6月7日当周以来最低。周三WTI原油呈“V型”走势,最终收涨1.53%,报66.76美元/桶;布伦特原油收复70美元关口,最终收涨1.4%,报70.45美元/桶。

分析认为,尽管全球原油需求已经减弱,但如果飓风导致油井连续数天关闭,美国目前的供应可能会进一步收紧。花旗认为,要想平衡市场,OPEC+还需要在2025年全年额外减产整整100万桶/日。

3.外汇

周三,美元指数先跌后涨,在CPI数据显示美联储可能只会在9月降息25个基点后,美指短线拉升,一度涨至101.82的日内高点,而后陷入震荡,最终收涨0.07%,报101.74。

市场分析师Robert Howard表示,哈里斯周二与特朗普进行了激烈的辩论,如果人们认为她赢得11月美国总统大选的可能性继续上升,则美元可能会进一步下跌。

人们普遍认为,如果哈里斯而非特朗普当选总统,美国的通胀率可能会更低,美联储的降息周期可能会持续得更深更长,这可能会对美元不利。

周三英镑兑美元继续下跌,收跌0.28%,报1.3042。英国经济7月份连续第二个月停滞 ,出乎经济学家预期,降息预期升温打压英镑。英国7月服务业增长了0.1%,而生产产出下降了0.9%,建筑产出下降了0.4%。在季度基础上,受服务业“广泛增长”的推动,英国经济在截至7月的三个月里较此前增长了0.5%。

Monex Europe表示,周三公布的英国经济增长数据弱于预期,令英镑承压,因市场认为英国央行在9月19日会议上降息的可能性加大。

周三美元兑日元延续跌势,接近8个月低点,最后收跌0.04%,报142.36。Lombard Odie的高级宏观策略师Homin Lee表示,在接下来的12个月里,日元兑美元可能会上升到130中部区间水平附近,因为日本央行更倾向于将再次加息作为一种政策选择,以支持日元。换句话说,美元兑日元未来12个月可能跌至135附近。

4.商品

周三伦锌、伦镍、伦锡收涨超2%,伦铝和伦铅涨超1%。

5.股市

中国上证综指9月11日(周三)收盘下跌22.4点,跌幅:0.82%,报2721.8点; 中国深证成指9月11日(周三)收盘上涨31.55点,涨幅:0.39%,报8105.38点; 中国沪深300指数9月11日(周三)收盘下跌9.63点,跌幅:0.3%,报3186.13点; 中国创业板指数9月11日(周三)收盘上涨18.35点,涨幅:1.19%,报1558.33点; 中国科创50指数9月11日(周三)收盘上涨4.32点,涨幅:0.65%,报664.33点。锂矿概念大涨,智能电网概念走强,免疫治疗概念、汽车、家用电器等板块涨幅居前。

德国DAX30指数9月11日(周三)收盘上涨74.87点,涨幅0.41%,报18353.65点; 英国富时100指数9月11日(周三)收盘下跌10.51点,跌幅0.13%,报8195.47点; 法国CAC40指数9月11日(周三)收盘下跌10.72点,跌幅0.14%,报7396.83点; 欧洲斯托克50指数9月11日(周三)收盘上涨15.45点,涨幅0.33%,报4762.65点; 西班牙IBEX35指数9月11日(周三)收盘上涨71.50点,涨幅0.64%,报11275.00点; 意大利富时MIB指数9月11日(周三)收盘下跌49.29点,跌幅0.15%,报33164.00点。

道琼斯指数9月11日(周三)收盘上涨124.75点,涨幅0.31%,报40861.71点; 标普500指数9月11日(周三)收盘上涨58.61点,涨幅1.07%,报5554.13点; 纳斯达克综合指数9月11日(周三)收盘上涨369.65点,涨幅2.17%,报17395.53点。

6.债市

周三美债收益率小幅回升,基准的10年期美债收益率收报3.658%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.648%。

国际要闻

①哈马斯:愿意在美国先前提出的停火提案基础上立即执行停火协议,拒绝任何新条件

②特朗普称希望撤回强调清洁能源的相关法案,计划大幅增加美国油气产量

③利比亚各派别同意,周四将就央行行长问题恢复谈判

④第10届中日韩旅游部长会议在日本神户召开

⑤中国贸促会与国际贸易中心在日内瓦共同主办供应链主题研讨会

⑥欧盟将建立人工智能工厂提升全球竞争力

国内要闻

①河南发文强化金融支持绿色低碳发展

②郑州市天使投资基金设立方案公布,总规模10亿元

③《山东省推动家电以旧换新实施方案》 发布,首日补贴近200万元

④国资委副主任谭作钧:聚焦人工智能等九大领域 系统谋划重大工程

⑤国际数据公司(IDC)最新数据显示,2028年中国大数据总体市场规模将超502亿美元

⑥财政部拟于9月20日续发450亿元20年期超长期特别国债

⑦中国石油在天津新设燃料油公司,含船舶港口服务业务

⑧国务院:支持合格境外机构投资入股境内保险机构

机构观点

①中信证券:继续看好降息交易下黄金的配置价值

②摩根士丹利警告:日元可能进一步走强,全球市场恐重演灾难性动荡

③美国银行策略师预计日元兑美元汇率将重拾跌势,年底前料跌破150

④荷兰合作银行:欧元兑英镑未来几个月仍有下跌空间

⑤美银:欧洲央行降息可能持续至2026年

⑥巴克莱:尽管经济增长疲软,但英国央行不会被迫在9月份降息

⑦道明证券:若欧洲央行降息但未给出指引,10年期德债收益率或升3个基点

今日重点数据和大事件

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