周三(10月9日）欧洲时段，英镑兑美元盘中上演倒V型波动，日内关于欧盟可能在爱尔兰边境担保协议上作出的“让步”的消息一度令英镑大涨至1.2291，但随后回吐全部涨幅至1.2220附近，欧盟官员否认准备在脱欧问题上做出重大让步，英国脱欧事务大臣巴克利将会在当地时间周四与欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔共进午餐，午餐会将确认英国方面在协议上是否存在更大的灵活性。

欧洲时段，美油大幅走高至53.5美元/桶附近，日内消息面状况出现了全面反转，中东地缘局势再度趋紧，而贸易局势的缓和却平抑了需求恐慌。日内消息显示，土耳其军队正式开进邻国叙利亚，同时伊朗则针对性地在该国与土耳其接壤的库尔德人聚居区开展大规模军事演习，同时，OPEC第二大产油国伊拉克的内乱也远未平息，这使得中东原油供给可能受冲击的预期重燃；另一方面，日内最新的消息显示全球贸易协商仍有望在此后逐步取得突破，贸易恐慌对原油需求的抑制也因此有望得到消除。

★近期热点提要★

2、【继联合国10月底可能就没钱了之后，美国债务总额再创历史新高】
美国财政部最新公布的数据显示，2019财年美国国家债务总额新增1.2万亿美元，达到创纪录的22.72万亿美元，相当于本财年GDP的106.5%。在1.2万亿美元财政赤字的背景下，美国名义GDP“仅”增长了8300亿美元，债务的增长已经大幅超过了经济的扩张。

3、【据消息人士，OPEC批准上调尼日利亚在减产协议下的原油产量目标至177.4万桶/日，此前为168.5万桶/日】 

4、【英国央行：英国脱欧后将保持稳健的审慎标准，韧性水平至少与现在一样强】
英国脱欧的不确定性、 全球经济增长放缓拖累英国经济。将英国的反周期缓冲率维持在1%，未来的全球经济冲击可能会因物质债务脆弱性、结构性流动性不足、某些货币当局应对空间缩小而放大。仍认为部分基金资产赎回条件与流动性不匹配可能构成系统性风险，若无协议脱欧，跨境金融服务可能出现一些中断。英国金融体系的核心是为最糟糕的英国脱欧做准备，贸易局势对全球经济构成近期最大风险，无协议脱欧而能导致进一步的价格波动，若无协议脱欧，边境金融服务行业可能会存在分歧，欧盟受到的影响最大。

5、【欧洲央行副行长金多斯：尽管我们可以进一步降息，但货币政策的副作用越来越明显且具体】
我们在基准预测中没有包含到无协议脱欧的可能性，也未包含贸易紧张程度加剧的情况，若上述下行风险落地，经济增长前景将会进一步恶化，通胀预期并未脱锚，但也存在脱锚的风险，欧洲央行仍然存在空间，（被问及欧洲央行是否会在下次会议中改变政策）我们将审视前景状况，并将观察下行风险的态势，当前利率处于“修正水平”，我会避免政策出现反转，政策反转不是一个好现象。

6、【沙特阿美CEO：沙特阿美有望在11月底前恢复1200万桶/日的最大石油产能，或超过11月末的复产目标，相对于交付结果，当下正着力于减少泄漏问题】

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元走高至1.0980上方，市场对于欧美货币政策走向看法出现了反转。一方面，投资者担心美联储会议纪要可能放鸽，另一方面，欧洲央行官员日内讲话措辞却意外偏向鹰派。欧洲央行副行长金多斯此前指出，欧元区通胀水平当前并没有“脱钩”的风险，而欧洲央行当前-0.50%的准备金存款利率基本是合理的，短期并无进一步调低的迫切需求；反而，经济过度依赖宽松货币政策，会带来明显的副作用；此番言论直接给欧元空头泼了一盆冷水，与此同时，市场却开始押注美联储日内稍后出炉的9月会议纪要会在未来宽松预期上释放更多消息。

 
欧洲时段，英镑兑美元盘中上演倒V型波动，日内关于欧盟可能在爱尔兰边境担保协议上作出的“让步”的消息一度令英镑大涨至1.2291，但随后回吐全部涨幅至1.2220附近，欧盟官员否认准备在脱欧问题上做出重大让步，英国脱欧事务大臣巴克利将会在当地时间周四与欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔共进午餐，午餐会将确认英国方面在协议上是否存在更大的灵活性。

欧洲时段，美元兑日元上涨0.25%至107.35附近，美债收益率在美联储决议发布前再度走高，打压避险资产需求。此前一度因为贸易方面的顾虑而高涨的全球市场避险情绪，在周三日内也重新降温，这推动美元兑日元重新站上107关口，而欧系货币欧元和英镑相对日元的涨幅则更为可观。

欧洲时段，澳元兑美元上涨0.24%至0.6743，日内贸易方面传来一些好消息，刺激了商品货币整体走高，但贸易局势仍存诸多不确定性，需等到本周末或下周初才能明了，而美元指数日内有所回落。

欧洲时段，美油大幅走高至53.5美元/桶附近，日内消息面状况出现了全面反转，中东地缘局势再度趋紧，而贸易局势的缓和却平抑了需求恐慌。日内消息显示，土耳其军队正式开进邻国叙利亚，同时伊朗则针对性地在该国与土耳其接壤的库尔德人聚居区开展大规模军事演习，同时，OPEC第二大产油国伊拉克的内乱也远未平息，这使得中东原油供给可能受冲击的预期重燃；另一方面，日内最新的消息显示全球贸易协商仍有望在此后逐步取得突破，贸易恐慌对原油需求的抑制也因此有望得到消除。

欧洲时段，现货黄金价格交投于1505美元/盎司附近，全球贸易领域风险情绪的时好时坏，影响了金价波动，市场正在静待美联储此后发布9月会议纪要予以进一步指引；本周以来，全球贸易环境的消息面就在不断指引着风险偏好情绪的波动。周二日内，主要经济体之间贸易斡旋过程中传出的负面消息曾经推动金价强势跳涨，但相关消息在周三却又重新反转。不过，中东地区地缘局势，与英国脱欧的不确定性却让金价企稳于千五关口上方，而以美元计价的黄金价格，在更大程度上将受到美联储政策前景的指引。

机构观点

【近期脱欧正对金价带来正面影响，后期持续关注】
① 从避险因素来看，英国脱欧之所以能成为市场焦点之一，是因为，进展顺不顺利会引起金融市场的动荡，尤其是外汇市场，从而造成政治经济的很多不确定性风险的发酵，那么市场恐慌情绪就会产生，接着就会因为避险情绪的升温，投资者会纷纷转向黄金市场，加大对黄金的投资需求，从而推动金价的上涨；
② 从经济与政治上来讲，英国作为欧盟重要的一员，其经济占有一定的比重，政治占有一定的席位。如果此事欧盟不慎而又慎的处置，有可能会引发示范效应，造成多米诺骨牌效应，若其他国家若纷纷跟进，势必造成欧元区经济政治的很大冲击（加上民粹主义的抬头），欧元将大跌，助推美元上涨；同时，欧元区的混乱也会刺激资金流向黄金市场，推动金价上涨，造成美元与金价齐涨的局面；
③ 如果出现违约或者政治经济等风险事件，将有大量的避险资金涌入到黄金市场，从而推动金价的上涨；除此之外，伦敦作为全球的黄金现货交易的中心，该地区若出现较大的政治事件，将第一时间传导到黄金市场。

【BMO：瑞典克朗下跌反应全球展望加剧恶化】
① BMO Capital Markets欧洲外汇策略部门负责人Stephen Gallo称，瑞典克朗兑欧元跌至10年低点，是很显著的走势，趋势再明确不过了；
② 这个跌势反映了全球展望加剧恶化。预期瑞典克朗兑欧元将继续下跌贬至1欧元兑11瑞典克朗，接近金融危机以来低位。他指出，瑞典的出口竞争力推动了克朗的下跌；
③ 但Gallo也表示，应该沽售欧元兑美元，因为美元料将保持作为避险货币的地位，而且美国投资人料将把美元留在国内。 

【投资者正将越来越多的资金套现，这表明他们越来越怀疑金融市场和经济是否有能力实现更大的增长】
① 研究公司DataTrek根据美国投资公司协会(ICI)的资金流动数据进行的分析显示，截至10月2日，美国货币市场基金规模为3.4万亿美元。这水平比2018年底高出约14%，自5月以来几乎每周都在上涨；
② 最近资本流入的奇怪之处在于，短期利率全年都在下降。货币市场基金在2019年将迎来强劲资金流入，尽管2年期债券收益率已下降了一半；
③ 未来几周市场将面临诸多障碍，提高防御仓位更像是一个危险信号，而非交易策略。投资者对较长期金融资产持谨慎态度，可能是由于宏观不确定性；
④ 贸易问题并不是市场面临的唯一阻力，还有日益混乱的英国退欧形势、对特朗普总统的弹劾、美国第三季度企业收益可能黯淡无光、中东冲突等等；
⑤ 如果大量囤积现金还不足以成为一个信号，那么还有其他迹象表明，投资者正在为一个逐渐减弱的经济周期做准备，即使不是彻底的衰退；
⑥ 最后，今年货币市场基金资产的突然增加值得关注，因为这是投资者规避风险的信号 

【澳洲国民银行：澳洲联储料于12月再度降息25个基点】
澳洲国民银行表示，我行对澳大利亚经济增长，通货膨胀和劳动力市场的预期没有变化，预计澳大利亚经济增长改善，但增长将处在趋势水平之下；就业市场料恶化，失业率将上升，通胀将维持疲弱之势，薪资压力不大，限制国内物价上涨；虽然年内澳洲联储已降息三次，将现金利率降至0.75%的记录低位，但由于私营企业仍疲弱且全球不确定性加剧，仍需要进一步刺激经济以支撑经济，预计澳洲联储将于12月降息25个基点至0.5%的记录新低，若澳大利亚经济维持下行风险，明年下半年澳洲联储将需再度降息25个点，并推出非常规政策。  

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