周四（10月29日）欧洲时段，现货黄金大跌，创一个月新低至1860美元/盎司，日内美元指数大幅走高，创近两周新高，美元独树一帜，各类风险资产纷纷遭打压，黄金也不例外，而欧洲央行也远不及市场预期的鸽派，并未对贵金属构成支撑，后市进一步关注美国大选的动态。

欧洲时段，美油暴跌逾6%至35.09美元/桶附近，创6月15日以来的四个半月新低，日内欧洲疫情消息再度恶化，德国总理默克尔确认将于下周起启动为期四周的“轻度封锁”措施，令市场恐慌情绪更加变得无以复加。与此同时，美元指数也创近两周新高，令美元计价的油价进一步承压。此外，最新消息显示利比亚已经增产至68万桶/天，这在需求悲观的背景下，更打压了市场情绪。

★近期热点提要★

2、【美国第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%，创纪录新高】

美国第三季度经济从病毒引发的暴跌中反弹，年增长率达到创纪录的33.1%，但复苏还不完全。 

3、【美国至10月24日当周初请失业金人数录得75.1万人，为至3月14日当周以来新低。连续6周低于100万人】

4、【欧盟委员会敦促欧盟各国政府加强对新冠疫情的应对，感染激增“令人担忧”】

5、【德国总理默克尔：随着疫情扩大，德国处于严重情况】 
① 德国总理默克尔周四表示，随着新冠病毒的迅速传播，医疗服务的应对能力接近达到极限，德国正处在一个严重的情况。
② 默克尔对德国议会议员说，卫生当局不再能够追踪到感染源头，这导致感染病例呈指数增长。
③ 默克尔在讲话中被反对党议员打断，表明在恢复严格的防疫限制措施上引发了紧张。她说，在冬季之初，我们处于严重情况。她说，非常理解在这些地区的挫败感，甚至绝望。
④ 默克尔周三与该国16个州的领导人达成协议，为期一个月的局部封锁计划将于下周一生效。会议前气氛非常紧张，由于情势紧迫，会议提前了两天举行。
⑤ 根据约翰霍普金斯大学的数据，在截至周四上午的24小时内，德国这个欧洲最大的经济体新增感染23553例，是疫情爆发以来最大单日增加。新增死亡人数增至160人，创出5月初以来最高，累计死亡达到10281人。 

6、【美国大选两党进入冲刺阶段，拜登和特朗普各显神通】
①据报道，拜登当天宣称，美国在政治上还没有病到无法克服其健康和经济危机的程度，他承诺将成为能够“恢复我们灵魂并拯救这个国家”的团结力量。这位民主党总统候选人在距选举日仅有一周的时候总结陈词，并试图在佐治亚州发动政治攻势。拜登承诺，将摒弃党派性，成为所有美国人的总统，但他表示，愤怒和怀疑在加剧，我们的伤口在加深；
②在拜登努力扩大南方的选举版图之际，特朗普总统将重点放在了2016年大选倒向他这边的民主党“蓝墙”州——密歇根州、威斯康星州和宾夕法尼亚州。此外，他的行程安排更为密集，覆盖的地区远多于拜登；
③在密歇根州首府兰辛，特朗普说，拜登支持《北美自由贸易协定》和中国加入世界贸易组织，他说，这两个举措都损害了该州的汽车业和其他制造业。特朗普同时攻击密歇根州州长格蕾琴·惠特默，后者积极采取行动叫停了该州大部分经济活动以减缓新冠病毒的传播。特朗普甚至对联邦部门挫败了企图绑架惠特默的阴谋表示怀疑。惠特默认为，特朗普的“暴力言论”助长了绑架行为。 

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元创近两周新低至1.1695，欧元承压于自身疫情的恶化，此前德国总理默克尔表示该国医疗部门接诊新冠患者的能力已经接近极限，因此德国下周进入全面封锁更将在所难免。不过欧洲央行利率决议并未如出现市场的鸽派预期行动，这令欧元有所止跌反弹，欧洲央行周四维持其超宽松政策不变，但暗示12月将为欧洲区经济提供更多支持，欧元区经济正艰难应对新一波新冠疫情。但除此之外，欧洲央行没有改变其标志性的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模。解决经济前景迅速恶化的问题可能是拉加德新闻发布会上的重点，预计她将给出更多刺激措施出台的明确暗示。

欧洲时段，英镑兑美元冲高回落近百点至1.2930，欧洲疫情恶化提升了避险美元，同时英国各地也准备采取地区性封锁，但不会采取全球性封锁行动，西太平洋银行分析师称，如果英国脱欧协议能够在年底前顺利达成，那么配合上美元指数在美国政局前景微妙，财政援助协议仍然充满变数，迫使美联储在年底再度出面“救火”的这一前景，英镑未来一年间将有8-10%的升值空间，在2021年底升至1.40-1.45区间。

欧洲时段，美元兑日元一度跌至9月21日以来的一个多月新低至104.03，随后有所反弹。欧美疫情恶化令避险日元受益，尽管日本央行行长黑田东彦表示，如有需要，将延长针对疫情提出的特别计划。但并未过多提及未来政策宽松计划，这令日元下行空间受限。不过美国整体向好GDP数据和初请失业数据令美元保持强势，最大经济体不会采取封锁行动也令日元有所回落。 

欧洲时段，美元兑加元创逾四周新高至1.3375，美元指数大幅走高，欧美疫情的恶化冲击全球经济前景，也令商品货币整体承压，此外日内国际油价暴跌，对加元构成额外利空。

欧洲时段，现货黄金大跌，创一个月新低至1860美元/盎司，日内美元指数大幅走高，创近两周新高，美元独树一帜，各类风险资产纷纷遭打压，黄金也不例外，而欧洲央行也远不及市场预期的鸽派，并未对贵金属构成支撑，后市进一步关注美国大选的动态。

欧洲时段，美油暴跌逾6%至35.09美元/桶附近，创6月15日以来的四个半月新低，日内欧洲疫情消息再度恶化，德国总理默克尔确认将于下周起启动为期四周的“轻度封锁”措施，令市场恐慌情绪更加变得无以复加。与此同时，美元指数也创近两周新高，令美元计价的油价进一步承压。此外，最新消息显示利比亚已经增产至68万桶/天，这在需求悲观的背景下，更打压了市场情绪。
 

机构观点

【标普料未来一到两年不大可能爆发全球债务危机】
①标普周四在一份报告中称，基于设想中经济和私营部门需求的复苏，近期内发生全球债务危机的情况可能是可以避免的。
②标普全球研究主管Alexandra Dimitrijevic表示，“虽然债务与GDP比例正在迈向历史新高，但我们依然认为近期发生债务危机的可能性不大”。经济复苏的前提是到2021年年中新冠疫苗能够普及，且当前的宽松货币政策能够进一步延续。
③然而，近来美欧新冠病例的激增本周对风险资产的投资者人气造成了伤害，因为一些国家为此而采取的新的限制措施有可能使刚刚萌生的经济复苏势头遭到扼杀。
④标普预计，包括政府债务、公司债务和家庭债务在内的全球未偿债务总额2020年将增长10%至200万亿美元，到年底时，债务与GDP比例将达到265%的峰值。
⑤实力较弱的企业和最易受到社交限制措施影响的行业短期内仍将面临巨大压力，标普预计债务违约案例数量可能会升至2009年全球金融危机以来不曾有过的水平。
⑥Dimitrijevic说，“我们关于全球经济明年将会加速反弹的预期并非没有风险，疫情反复、新冠疫苗延迟问世、利率上升、信贷利差急剧扩大、需求反弹力度不及预期等等，所有这一切都有可能使经济复苏轨迹最终归于W型”。 

【瑞银下调原油价格预期，源于疫情卷土重来和利比亚增产速度加快】
① 在欧洲需求复苏因新冠疫情反弹而停下脚步之际，利比亚的增产速度又快于预期，面对此情此景，瑞银将截至2021年3季度各时间段的布伦特油价预期各下调了5美元/桶。
② Giovanni Staunovo等瑞银分析师在报告中将今年12月底、明年3月底、明年6月底和明年9月底的布伦特油价预期分别下调到了每桶40美元、45美元、50美元和55美元。
③ 欧洲国家领导人重新实施防疫封锁政策的决定有可能导致法德等国的原油需求大幅下降，不过这种情况并不在瑞银的基线预期情境内。
④ 利比亚增产速度快于预期也对油价产生了进一步的下行压力。 

【“大选风向标”：近期美国股市大跌，暗示特朗普将落败】
① 过去几天股市的急剧下跌对执政党来说并不是一个好兆头。Strategas Research Partners LLC收集的数据显示，自1928年以来，23次选举里有20次，标普500指数在大选前三个月的表现准确预示了大选结果。当股市在那段时间里上涨时，86%是执政党获胜。
② 该基准股指现在已经低于8月3日的水平，并且在过去12个交易日中有8天是下跌的，周三更是重挫3.5%，创6月以来最大单日跌幅。
③ MAI Capital Management首席股票策略师Christopher Grisanti说，特朗普最喜欢的连任理由之一就是市场，这波下跌对特 朗普来说是时机是最糟糕的。新冠肺炎病例在增加，却还没有疫苗。”
④在最近的动荡中，标普500指数跌破了8月3日收盘价3295点，8月3日恰好是在周二投票的三个月之前。如果该指数未能在未来几天收复失地，且如果大选与股市之间的关系不变，那就可能预示着民主党候选人拜登将获胜。
⑤ 2016年大选就证明了这一理论的正确性。尽管所有民调都显示民主党人希拉里·克林顿领先特朗普，但是标普500指数在大选之前九天连续下跌，巩固了该指数跌破投票日三个月前水平的跌势。最后，特朗普获胜了。 

【道明证券：短线美元兑加元有望涨向1.35】
道明证券指出，隔夜加拿大央行如期决定将政策利率维持0.25%不变，新冠疫情和美国大选前景不明将接连打压风险偏好，打压加元，美国大选这场活动较为混乱，短线美元兑加元将接近1.35，预计涨势将减弱；加拿大央行前瞻性指引继续保证，完全消化经济疲弱之前，该央行政策利率将维持在有效下限不变，并宣布将调整量宽计划，将重点更多地放在长期债券上，同时逐步将购买债券的最低规模从每周50亿美元降至每周40亿美元，预计该计划将至少提供符合以前程度的刺激措施，意味着该央行将实施更稳定的或更长期的购债；加元方面，全球新冠疫情风险和经济增长两因素将提振美元兑加元上涨至1.35，美国大选和新冠疫情将接连在短时间内提振汇价重新上测该点位，仍认为将涨至1.35，接下来将出现较大波动。 

【分析师：拜登若赢得大选有望改善美欧关系，但不太可能出现180度大转变】
①市场分析师Silvia Amaro指出，过去四年来，美国和欧洲的关系一直很紧张，一些欧盟官员希望，如果民主党美国总统候选人拜登赢得11月3日的大选，情况可能至少会略有改善；
②贝伦贝格(Berenberg)首席经济学家Holger Schmieding早在上周就表示，对欧洲来说，最重要的事情是能否回归一种更冷静的外交政策和贸易政策，这可能意味着让拜登担任美国下一任总统会更好；
③然而，Silvia Amaro警告，“蓝色浪潮”(指民主党赢得白宫、参议院和众议院席位的可能性)也不一定会导致大西洋两岸关系出现180度大转弯。  

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