马斯克近日又发怪论,称已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。
这大概也算是“自说自话”这个词在21世纪的全新解释了。
不过,如果我是马斯克,我现在肯定没有这个闲情逸致去研究什么虚拟大脑。
毕竟,马斯克的命根子特斯拉,可出了不小的问题。
一 、难看的财报
北京时间7月21日凌晨,特斯拉发布了其2022年第二季度财报。
这份财报实在不怎么好看。
财报显示,特斯拉二季营收同比增长41.6%至169亿美元,略低于预期的171亿美元;净利润22.59亿美元,分析师预期18.8亿美元;调整后度每股收益2.27美元,市场预期1.81美元。
最最重要的,是交付量。
二季度完成交付车辆25.46万辆,同比上升27%,但是相较于一季度环比下降近5.5万辆。这也是特斯拉两年来首次出现交付率环比下降。这也直接导致特斯拉在今年上半年丢掉了全球电动车销冠的宝座。
马斯克曾在Q1的财报电话会上表示,特斯拉今年的交付目标是150万台新车。而在上半年,特斯拉仅完成了37.6%。
也就是说,如果想要完成既定目标,特斯拉需要在下半年交付近94万台新车。
另外,如果不考虑特斯拉抛售的比特币,其二季度自由现金流也由正转负。
生意不好,世界首富也顶不住。
6月,特斯拉宣布裁员10%,涉及1万名员工。高盛分析师认为,此次裁员将为特斯拉节省每年2.25亿~10亿美元的运营成本。
然而,裁员降本终究不是长久之计。丢掉全球销冠的特斯拉,还是那个世界能源车龙头吗?
二 、基本面依旧强劲
尽管最新财报的大部分数字都不太好看,但有这么一个数字仍然好看。
而对于投资者而言,这个数字比什么都重要。
那就是,库存周转。
对于大众消费品而言,除非是白酒这种越放还越值钱的诡异产品,库存周转,都直接关系到企业的生死。它显示了市场对产品的认可程度,也显示了企业对产能的把控能力。
而最新财报中,特斯拉的这个数字是,4天。
需要注意的是,这个数字还是在特斯拉连翻涨价后的数字。
也就是说,现阶段,特斯拉完全是供不应求,连翻的涨价,也丝毫不影响消费者对其的热情。
消费者愿意买,接下来的问题,就是产能。
产能问题困扰了特斯拉N年,直到上海工厂运行后才得以解决。
然而,上半年因为疫情元月,特斯拉的产能命脉被拦腰砍断。财报数据不佳与此也有极大的关系。
毕竟,如果加上上海损失的产能,保守估计,特斯拉本季度的产能也能和上季度持平。
现在上海工厂已经满血复活。而以上海现在去哪都要72小时核酸证明(部分设施甚至收紧到24小时)的防疫强度,疫情再度在全市传播的可能性并不大。
而解封后上海工厂产量正在不断创下月度新高,目前产量对应的年产是75万辆,比之前的50万辆明显提升。
如果这个产能可以保持,特斯拉也许真的能够在下半年完成百万级别的交付量,重新夺回销冠宝座。
考虑到在上海停工,完全靠美国加州工厂超负荷运作,特斯拉的产能也能勉强跟上市场预期,我们应当对特斯拉下季度的产能有更乐观的预期。
当然,也有坏消息。
马斯克表示,柏林和得州的工厂就像烧钱的熔炉,至少让特斯拉亏损了几十亿美元。
而现在,这两座新工厂的产能释放依旧不顺,财报中也只淡淡地提了一句“产能爬坡中”。
三 、真正的隐忧
特斯拉本季财报不佳,主要还是因为上海工厂因为疫情停工。我们透过库存周转速度与上海工厂的恢复情况则能看出,特斯拉本身的基本面并没有发生什么太大的变化。
没有变化,固然不能算坏消息,却也算不上好消息。
毕竟逆水行舟,不进则退。在马斯克和虚拟大脑、收购推特较劲时,特斯拉的对手,正在全力奔跑。
7月21日,百度副总裁宣布,百度旗下的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”的订单量已超过100万。这也意味着百度已经成为全世界最大的自动驾驶出行服务商。
别忘了,马斯克曾经说过,如果无法实现自动驾驶,特斯拉将一文不值。
比强大的对手更可怕的,是对手还可能联手。
百度有着暂时领先的自动驾驶经验,但它不造车。
而有一家公司,造车能力强悍无比,独有的混动技术也让它的续航能力做到了行业顶尖。但唯独在自动驾驶、智能系统方面相对拉胯,导致旗下的能源车一直卖不上价。
它就是刚刚超越了特斯拉,成为能源车交付世界第一的比亚迪。
如果百度的自动驾驶系统真的有相当的领先优势,比亚迪完全可以直接买来。强强联手之下,特斯拉除了品牌溢价,恐怕再无优势。
此外,今年上半年小鹏卖出了68983辆能源车,哪吒、理想紧随其后。他们虽然还不能给特斯拉带来太大的威胁,但也已成为不可忽视的对手。
现在的特斯拉,已远远不是当初那个独孤求败的特斯拉了。
四 、技术上
从技术图表看,特斯拉股价自见顶于1230以来一直处于下行通道中,截至今日累计跌去40%。最近几周,该股努力自625支撑位反弹,昨天更突破了待变三角形向上突破,假如能进一步突破820.30的关键阻力,相信将升向200均线,以及955水平的前高点。
可是,假如遇阻回落,并失守50日均线,那么可能重新向盘整区间下轨625回落,延续近期的盘整走势。
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