外汇进阶学习∶小账户能走多远?

“95%的交易错误,源於你的态度,包括你对待错误的态度,对待亏损的态度,对错失良机的态度,以及盈利後对於持仓的态度。”
“态度能产生比分析或者是技术更好的结果。”
——马克·道格拉斯 《交易心理分析》
 
外汇交易最少多少资金就够?这是在入市之前,很多交易者开仓时会有的问题。本文将探讨,小资金账户所将面临的问题。
 
——小账户与杠杆
 

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小账户在交易中,往往要运用到杠杆。让我们先明确一定,当交易者用杠杆进行买卖时,跟平时生活中在超市购买打折产品,不是同一个概念。资金少是一个无法回避的事实,而当交易者资金少时,还希望大手笔的交易,其结果,往往是适得其反。俗话说“步子迈大了,容易扯著蛋。”
 
抱持著这种态度的交易者,往往会在交易中过度使用杠杆,这种做法令他难以承受哪怕最轻微的波动。经常的,使用过度杠杆的交易者会在最糟糕的点位被强制出局(转折之前往往是最难熬的时候)。更好的方法是关注回撤风险。正如保罗·都铎·琼斯所言,“最重要的交易法则在於防卫性要强,而不是攻击性强。我从来没有想过每笔交易能为自己赚多少钱,然而却无时无刻不在想著可能遭到的亏损。”
 
事实上,这种时刻关注风险的态度,相较於时刻关注能有多少盈利的态度,往往能带来更好的回报。
 
——小账户的限制
 
之所以对冲基金的规模不是5000美金,50000美金乃至500000美金,是有原因的。因为在那样的资本限制下,他们无法整体布局仓位,达到良好的风险回报比。或许你会想“我又不是对冲基金,故而不干我事”。试想想,市场中的每个人,对冲基金也好,散户投资者也好,无一不想在尽量低风险的情况下从市场换取高回报。但是,要想在交易中保持敏锐,不管是汇市股市或者期市,都需要一定的资金。
 
总而言之,如果账户资金过小,将限制你在交易中的灵活性。通过观察,我们发现,小账户在交易中,往往面对著下面这些问题∶
 

    彩民心态——常想一本万利
    相比於潜在回报,承担了太多风险
    过於关注短线波动

 
当交易者能够在交易中保持敏锐时,他们能够全力关注当前市场的动态,在交易中控制好风险,寻找更好的机会。除了咨询心理医生建议外,笔者有一些更简单的方法,能够帮助你在交易中保持敏锐。
 
——小账户能走多远?
 
首先,在任何时候都优先关注风险,而不是回报。当然,交易者的资金越多,这件事做起来也就越简单。记住,开仓时如果没有一个明确的风险预估,是一件非常危险的事。随著交易者资金的增多,他们也越能够抛弃彩民心态,认认真真的寻找风险回报比更好的交易机会。下面是我们根据福汇真是账户统计得出的,账户资金规模与账户表现之间的关系。
 
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上图是我们的研究结果∶账户规模越小,越倾向於使用高倍数杠杆。而当杠杆越大时,交易者对於短线得失的关注也越大。此外,高杠杆加上追求短期回报,这种类型的交易者往往不会在第一时间对亏损的仓位进行处理,而这却是通往爆仓的捷径。
 
——结束感言
 
利用小账户开始交易可能并没有想象中那么好。本文介绍了一些小账户经常容易涉及的问题。我认为,相较於资金规模,交易者最需要认真考虑的问题是,是想仅仅在汇市中赌一把,或者是想认认真真的,实打实的进行交易?
 
我希望你的回答是後者。
 
( Tyler Yell撰文,周铭海译 )

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