[分析]纽市盘前:脱欧进入攻坚期,英镑巨震逾百点;需求疲弱添新证,美油暴跌3%

周一(10月14日)欧洲时段,英镑兑美元一度大跌逾1%,现交投于1.2588附近,此前欧盟资深官员称,对英国新版脱欧协议在议会闯关通过的前景感到信心不足。而英国和欧盟在周末期间表示,达成脱欧协议还有很多工作要做。英国女王表示,政府一直将确保英国于10月31日脱离欧盟列为首要任务。约翰逊将于北京时间22:20在议会发言,英国希望尽快在脱欧问题上取得进展。人们目前对10月17-18日欧盟峰会前取得进一步进展寄予厚望。高盛预计,如果欧盟和英国首相约翰逊本周达成一项协议,将有足够多的英国议员支持该协议,以确保在10月底实现英国脱欧。 

欧洲时段,美油大跌逾2%至53.47美元/桶,全球贸易方面仍存在诸多不确定性,投资者对于油市需求前景再度转向看空,尤其是中国日内意外不及预期的进出口数据更是强化了这一看法。而在需求前景被重新看衰的同时,在供给层面上,俄罗斯方面并不认可OPEC+需要进一步强化减产的态度,也令供需平衡前景再度倾向供过于求,推动油价继续阴跌。反过来,无论是此前的伊朗油轮遇袭事件,还是土耳其在叙利亚境内的军事行动,都暂时未对原油市场的供给造成进一步的现实或者心理冲击。

欧洲时段,澳元兑美元大跌0.6%,此前两个交易日连连大涨,因贸易谈判不断传来好消息,刺激了商品货币集体反弹,早盘时间也一度走高,但随着中国公布进出口数据,9月当月,我国进出口总值2.78万亿元人民币,下降3.3%。其中,出口1.53万亿元,下降0.7%;进口1.25万亿元,下降6.2%,投资者仍担忧全球需求的疲软,因此澳元纽元也没有进一步延续反弹走势,整体上而言也缺乏持续走高的基本面支撑。
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★近期热点提要★


1、【最新调查:欧洲央行年底前或维持利率不变】
① 最新调查数据显示,受上周以副行长金多斯为首的欧洲央行官员讲话措辞意外偏向鹰派的影响,市场投资者目前普遍预测欧洲央行将在年底前把欧元区准备金存款利率维持在负0.50%的水平不变。而此前,大家曾预测欧洲央行会将其进一步下调至负0.60%;
② 原因或许也在于,欧洲央行此前在9月份的会议上宣布重启QE,这减轻了其进一步强化负利率的负担。然而,调查却同时显示,欧洲央行此后在2020年初仍会继续下调准备金存款利率。而一旦区域经济环境在内部或者外部突发事件打击下继续恶化,那么欧银在新行长拉加德上任后全面加码宽松的预期,也是继续存在着的。 
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2、【英国央行副行长坎利夫:低利率是一种结构性趋势,个人不支持英国推行负利率】
未来任何加息都将是有限且渐进的,在因结构性低利率而调整货币或财政政策框架之前,需要进行“大量的审慎考量”。经济前景较一年前变弱,重申在走向无协议脱欧的情况下,英国央行可能加息也可能降息,围绕脱欧的政治已经将我们带到此前未能设想到的情境之中,即使我们能够达成脱欧过渡期协议,我们也不知道与欧盟的最终贸易关系会是什么样子。

3、【英国政府发言人:与欧盟的谈判具有建设性,但还有更多工作需要完成】  
周末与北爱尔兰民主统一党(DUP)进行了探讨,预计双方间的磋商还会继续,首相将于北京时间22:20在议会发言,英国希望尽快在脱欧问题上取得进展。

4、【英女王:10月31日前脱欧是政府首要任务】
当地时间10月14日,英国女王在英国议会发表演讲。英国女王表示,政府一直将确保英国于10月31日脱离欧盟列为首要任务。同时,英国政府计划在自由贸易和友好合作的基础上与欧盟建立新的伙伴关系,并将致力于制定有关渔业、农业和贸易的新体制,“抓住脱离欧盟带来的机遇”。女王宣布了《退出欧盟协议法案》,该法案将制定英国退出欧盟的计划。

5、【达成脱欧协议仍是有可能的】
沙特能源部:重申计划到11月底实现1200万桶/日的原油产能,能源市场尚未稳定,如有必要,在11月会议前,我们有时间审视OPEC+协议的细节,11月原油产量维持在986万桶/日,将继续自愿减产40万桶/日的计划,正在补充原油库存至商业水平,目前沙特的原油出口水平是690万桶/日;年底将保持690万桶-700万桶/日的原油出口量。

6、【本周关注IMF和世界银行秋季大会】
① 国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季大会将于10月14-20日在华盛顿举行,对于参会的财金首长、银行家、经济发展官员和政治家们来说,这可能是一场令人沮丧的聚会;
② 新任IMF主席格奥尔基耶娃已经警告,由于贸易摩擦,全球经济“同步放缓”,制造业将“严重走弱”,但其它风险亦隐约逼近;
③ 在全球金融危机爆发10年后的今天,可以越来越明显地看出,主要央行为提振经济成长已经竭尽所能。如今增加财政开支是否能够奏效?这对于负债沉重的国家来说也是苛求;
④ 如果世界经济陷入衰退,决策者有什么工具可用呢?美国银行间市场回购利率近期飙升也发出警讯,全球货币市场是否会重现2008年那样的资金急冻状况,也是一个更为紧迫的担忧;
⑤ 美国和欧元区经济疲弱,新兴市场也难幸免。有些国家原本就有不少问题,像是阿根廷,但埃及和厄瓜多尔等其他国家开始出现暴力示威活动。气候变化问题也需要着手解决。 

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数上涨0.2%至98.5附近,受益于日内多数非美货币承压,因贸易局势虽向好,但仍充满诸多不确定性,本周将有大量美联储官员讲话,市场预期10月份降息的可能性较小,最新数据显示,10月份降息的可能性为70.8%,而几天前的预测是87%。
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欧洲时段,欧元兑美元下跌0.13%至1.1028,CFTC持仓报告显示,截止10月8日止当周仓位报告显示,投机者的欧元净空头仓位达到6月11日以来的最高水平,因欧元区经济持续放缓以及欧洲央行可能放松货币政策,虽然过去几个交易日美元遭到广泛抛售。但日内美元指数有所回升,贸易方面仍充满不确定性。
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欧洲时段,英镑兑美元一度大跌逾1%,现收复半数跌势,交投于1.2588附近,此前欧盟资深官员称,对英国新版脱欧协议在议会闯关通过的前景感到信心不足。而英国和欧盟在周末期间表示,达成脱欧协议还有很多工作要做。英国女王表示,政府一直将确保英国于10月31日脱离欧盟列为首要任务。约翰逊将于北京时间22:20在议会发言,英国希望尽快在脱欧问题上取得进展。人们目前对10月17-18日欧盟峰会前取得进一步进展寄予厚望。高盛预计,如果欧盟和英国首相约翰逊本周达成一项协议,将有足够多的英国议员支持该协议,以确保在10月底实现英国脱欧。 
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欧洲时段,美元兑日元基本走平,整体市场情绪变动仍反复,来自全球贸易局势的消息多空各有,而脱欧方面也变得不如之前那么乐观,整体美元指数回升,全球股市走高,日元避险吸引力有限。
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欧洲时段,澳元兑美元大跌0.6%,此前两个交易日连连大涨,因贸易谈判不断传来好消息,刺激了商品货币集体反弹,早盘时间也一度走高,但随着中国公布进出口数据,9月当月,我国进出口总值2.78万亿元人民币,下降3.3%。其中,出口1.53万亿元,下降0.7%;进口1.25万亿元,下降6.2%,投资者仍担忧全球需求的疲软,因此澳元纽元也没有进一步延续反弹走势,整体上而言也缺乏持续走高的基本面支撑。
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欧洲时段,美油大跌逾3%至52.91美元/桶,全球贸易方面仍存在诸多不确定性,投资者对于油市需求前景再度转向看空,尤其是中国日内意外不及预期的进出口数据更是强化了这一看法。而在需求前景被重新看衰的同时,在供给层面上,俄罗斯方面并不认可OPEC+需要进一步强化减产的态度,也令供需平衡前景再度倾向供过于求,推动油价继续阴跌。反过来,无论是此前的伊朗油轮遇袭事件,还是土耳其在叙利亚境内的军事行动,都暂时未对原油市场的供给造成进一步的现实或者心理冲击。
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欧洲时段,现货黄金徘徊于1490美元/盎司上方,避险情绪的波动主导着黄金市场的走向。Oanda分析师Jeffrey Halley表示,黄金市场的走向并不跟随基本面,而是跟随着贸易问题的走向在波动。美元指数从此前的三周新低回升,这意味着黄金承压。贸易仍充满不确定性,全球经济衰退的预期以及央行宽松政策仍支撑黄金。Phillip Futures分析师Benjamin Lu表示,对黄金仍然看多,在全球经济有下行风险的情况下,各国央行将会继续宽松政策,这对黄金利好。
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机构观点


【自2008年金融危机以来,投资者正以最快的速度涌向相对安全的货币市场基金】
① FactSet和美银美林的数据显示,过去6个月,该领域吸引了3220亿美元资金,资金流入的增速是2008年下半年以来最快,使资产规模达到近3.5万亿美元;
② Prudential Financial表示你可能认为(货币市场流动)是积极的情况,因为如果市场真的稳定下来,贸易出现缓和,那么这些资金将重返股市。从一个逆向投资者的角度来看,这将是有益的;
③ 货币市场总资产规模目前处于2009年9月以来的最高水平。除4月份外,这些基金今年每个月都有资金流入,过去10周中有9周资产在增加,原因是股市疲于应对各种问题,以及对美国可能陷入衰退的担忧挥之不去;
④ 尽管美联储降息和市场对经济增长的担忧导致收益率下降,但货币市场基金仍能够从中受益。穆迪的数据显示,这些基金目前的收益率约为2%,低于2019年初的2.47%;
⑤ ClientFirst Strategy负责人Mitch Goldberg称,资金涌入这些基金反应了一个令人厌倦的市场,随着不确定性的显现,资金可能会在这个市场上停留一段时间。 

【如果英欧双方在峰会上或峰会前达成协议,英镑可能跳涨至年内高点约1.34上方】 
① 英国脱欧僵局已持续数月,英国首相约翰逊及爱尔兰总理瓦拉德卡现在说,他们“认为有可能达成协议”;对英国降息的预期也下降,因为脱欧的正面结果将消除笼罩经济的不确定性。
② 但脱欧之路漫长。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)已暗示,不能保证一定会达成协议,时间已所剩不多。目前还不清楚在棘手的爱尔兰边境问题上做出了哪些妥协,但人们目前对10月17-18日欧盟峰会前取得进一步进展寄予厚望。
③ 无协议脱欧的风险已经减退,但如果在峰会上或峰会前达成协议,英镑可能跳涨至年内高点约1.34上方。但推迟脱欧和互相指责可能使英镑迅速回吐过去一周录得的涨幅。  

【野村:欧元区经济要靠货币贬值拯救,欧元兑美元料跌向1.08】 
① 欧元兑美元在上周后半段靠着欧洲央行释放偏向鹰派的政策预期,以及英国脱欧达成协议有望消息的连带拉动实现跳涨,转至1.10关口上方。但野村证券的分析师依旧认为,欧元的这一波反弹仅仅只是技术性的,改变不了其下行趋势;
② 该机构指出,虽然欧洲央行官员暗示QE力度无需进一步加强,但是在当前欧元区糟糕的经济基本面,连同其与美国的贸易摩擦一触即发的背景下,进一步贬值欧元汇率,或许已经是拯救其经济的最便捷手段。面对这一诱惑,欧洲央行很难不动心;
③ 这意味着在年内剩余时间内,欧洲央行将不排除采取顺水推舟式的进一步强力宽松措施,来一方面为实体经济纾困,一方面顺便打压欧元汇价,从而营造有利的出口竞争环境。在此番行动下,欧元兑美元将有望在年底跌至1.08一线的水平。

【目前来看,市场分析师们对黄金的未来走势预测存在很大的分歧】
① SIA Wealth Management表示,抛售势头意味着,金价可能很容易在本月初重新测试底部水平1465美元,关注1450美元的关键支撑位。需要看到重大的负面消息,才能扭转目前的趋势。黄金的势头和价格都在下降;
② LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss预计,近期内金价还会下降,但预计黄金的整体上涨趋势不会很快结束。金价下跌将是新的黄金多头一个有吸引力的切入点;
③ Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行长Adrian Day指出,他预计短期内金价会上涨。许多观望者将把最新的回调视为买入的机会。在当前环境下,有理由买入黄金;
④ City Index高级分析师Matt Simpson表示,随着贸易紧张局势的缓解,他对本周的金价看跌。不过,他也看到了影响黄金市场的其他因素。几个星期以来,黄金市场一直在向牛市过度延伸,这让我们时刻准备调整。但与此同时,地缘政治紧张局势在金价上涨的情况下提供了一定程度的支持。因此,我们认为风险偏向下行,但显然有几种相互矛盾的力量在起作用,使价格波动剧烈。   


 

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