疫情失控,金融市场全线下挫

本周初,我们曾指出离美国大选仅剩几天金融市场波动性可能飙升,呈现震荡走势。尽管有这样的心理准备,但周三的迅猛跌势还是令人错愕,比预期要糟糕得多。标普500指数重挫3.5%,创下6月份以来最大单日跌幅,所有板块跌幅均超过2%。科技股以4.38%的跌幅领跌,其次是能源股和工业股,分别下跌4.18%和3.47%。对于那些想通过看跌期权来保护投资组合的投资者而言,现在看跌期权的购买成本大幅上升,波动率(VIX)指数自6月11日以来首次收于40上方。

虽然美国大选的不确定性仍是影响风险资产的重要因素,但此次股市暴跌是由于市场担忧疫情正发展到新的阶段。美国、意大利、西班牙和其他很多国家每日新增病例不断刷新纪录,住院患者急剧增加。在过去的几天里,疫情蔓延已明显失控,抗击疫情唯一的方法是重新实施封锁。法国已宣布再次启动全国封锁政策并且至少持续至11月底。德国也将实施紧急封锁,包括关闭餐馆、健身房和剧院。受以上消息影响,德国DAX指数和法国CAC指数分别下跌4.17%和3.37%。

继美股昨日大跌后,目前美股期货反弹逾1%,但这主要是由于逢低吸纳,而不是基本面发生了变化。预计未来几天市场将保持高度波动性。

鉴于美国新一轮财政刺激计划搁浅,美国消费者将有更多理由减少开支,尤其是如果各州加码封锁导致企业进一步裁员的话;而消费是美国经济最大的驱动力。今天发布的美国第三季度实际GDP年化季率或达到31%,原因是二季度基数非常低;分析师的预期值在8% – 37.1%之间,有可能出现意料之外的情况。GDP数据是滞后指标,但如果数据显著偏离预期,仍有可能引发市场大幅波动。从最近的经济形势看,第四季度前景并不乐观,眼下需要非常靓丽的数据才能鼓舞投资者逢低买入。

欧洲方面,随着经济“二次衰退”的可能性上升,欧洲央行(European Central Bank)面临更大压力采取行动。一些国家再度实施防疫封锁措施,而欧洲大陆似乎仍没有应对疫情的统一财政举措。我们预期欧洲央行将暂时按兵不动并释放宽松信号,暗示12月份将出台更多宽松措施,但鉴于疫情恶化的速度很快,我们不排除央行在本次会议上宣布新宽松措施的可能性。无论欧洲央行今日会议结果如何,欧元将继续处于重压之下。如果央行宣布新措施,欧元/美元可能向1.15 – 1.16一带深跌。


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