纽市盘前:脱欧后大麻烦才刚开始,英镑料两连阴;金价连续回落,春节假期避险成主基调

周五(2月12日)纽市盘前,美元指数小幅上涨,因市场风险偏好情绪在周末来临前发生悄然变化,令美元避险买需被重新激发。英镑兑美元小幅下跌,有关苏格兰和北爱尔兰脱英的担忧情绪限制英镑上涨。现货黄金小幅下跌,因美元指数和美债收益率走高。美油小幅下跌,此前石油输出国组织(OPEC)下调原油需求预估以及国际能源署(IEA)表示市场仍供过于求。
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★近期热点提要★


推特CEO点赞迈阿密市长提议向工作人员发比特币工资
2月12日,推特首席执行官Jack Dorsey发推点赞迈阿密市长提议向工作人员发比特币工资。今日早间消息,迈阿密市长Mayor Francis Suarez提出了一项决议,将允许市政工作人员选择是否要用比特币收取部分或全部工资。

美股成交量接近疫情恐慌高峰时水平
①虽然美股散户逼空大战热潮逐渐消退,但股市交易的狂热程度丝毫没有减弱迹象,而且似乎即将超过去年3月疫情最严重时期的水平。过去20天,美国所有交易所平均每天的股票交易量达到158亿股,接近去年3月25日创下的161亿股的至少10年峰值;
②股票交易的激增通常发生在市场波动性飙升的时期,比如去年3月,当时对新冠病毒传播的担忧导致美股大跌。这一次,波动性要低得多,表明交易活动的激增是股市繁荣的又一个迹象;
③上个月游戏驿站股价的疯狂上涨和迅速暴跌似乎并没有浇灭投资者对股票的热情。期权市场上类似的乐观情绪指标——看涨期权的成交量——也创下了另一个纪录。分析称,我们看到了这么多疯狂的投机迹象。这是零售交易大爆炸的一部分。

全球新冠肺炎确诊病例超过1亿725万例
根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间2月12日10时25分(北京时间2月12日17时25分),全球累计确诊新冠肺炎病例107252265例,累计死亡病例2355339例。(央视新闻)

东京奥组委主席辞职,导致至少500名奥运志愿者请辞,多名火炬接力手退出
今天(12日)下午,东京奥组委主席森喜朗正式表示辞职。森喜朗蔑视女性的言论在日本引起轩然大波,导致至少500名奥运志愿者请辞,多名火炬接力手退出,很多企业、社会团体也纷纷表示不满。目前由谁接任尚不明朗。留给东京奥运会的时间已经极为紧迫,在3月底前奥运会能否按原计划举办就需作出最终判断,突然换帅,东京奥运会的准备工作再添迷雾。(央视财经)

美国两党继续缠斗拖累救助步伐,美纾困法案可能要等到3月15日
①数以百万计的美国人仍在经历长时间失业甚至将面临永久性失业,而其他人已经放弃了找工作。在这种情况下,共和党议员担心新一轮纾困计划出台会使美国公共债务不断膨胀;
②共和党人此前的提案规模约为6000亿美元,不到拜登计划的三分之一。一些共和党议员表示,他们将保留拜登方案中1600亿美元的抗疫支出,用于扩大疫苗接种范围并采取其他措施遏制疫情扩散,但会砍掉或缩减其他支出,例如将1400美元的刺激性支票减少到1000美元左右;
③许多共和党人坚持他们一贯的立场,认为计划耗资过于庞大,也包含了一些不必要的举措,这会危及美国的财政健康。而共和党人对拜登计划的反对,也被一些批评者认为是“政治性的”而非“经济性的”。对于拜登政府和国会民主党人来说,与共和党人达成妥协,还是甩开共和党人“单干”而继续加剧两党对立,将是一次重大考验;
④随着众议院通过预算决议,为拜登政府的1.9万亿美元纾困计划扫清障碍,人们恐将再次看到单一政党的“单干”,而非两党合作。众议院议长佩洛西预计,最终的纾困法案立法可能会在3月15日前通过。

美国会众议院弹劾案首席“经理人”:莫为总统失职树立可怕的新标准
美国前总统特朗普弹劾案审理进入第三天,众院控方已于当地时间11日完成案情陈述,并请求参议院定罪特朗普煽动1月6日的国会骚乱,让弹劾成立,且禁止其再次参选公职。弹劾案首席“经理人”、民主党众议员拉斯金呼吁参议院说,如果此时不认定这是严重犯罪行为,就会为美国的总统失职树立起一个可怕的新标准。 (CGTN)

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数小幅上涨,现报90.70,涨幅0.32%,因市场风险偏好情绪在周末来临前发生悄然变化,令美元避险买需被重新激发。在亚洲多地市场仍处于农历新年假期的背景下,美元的回升浪潮主导了市场走向,非美货币普遍承压,欧洲股市与美股股指期货同样走跌。在美国驴象两党的博弈仍在进行的背景下,市场对援助协议前景的押注程度也有所下降,并且投资者也重新倾向于相信在疫情好转的前提下,美联储的额外宽松流动性供给不会没完没了,于是美元指数录得报复性走强。而与此同时,非美经济体各自面临的经济政治困境也加剧了相应货币的颓势,虽然英国GDP数据向好,但是脱欧后遗症话题本周以来又重新萌生,而欧元的疫苗推进进程则更是受到市场投资者诟病。原本与美元竞争避险资金的日元则也因为奥组委人事变动引发的奥运顺利举办前景悬疑而更不受投资者青睐。
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美元指数日线图)

欧洲时段,欧元兑美元小幅下跌,现报1.2089,跌幅0.34%,因欧元区经济复苏将有延迟。欧盟委员会将2021年欧元区经济增长预期从4.2%下调至3.8%,并表示其预期的关键在于到第二季度末逐步放松的抗疫举措。德国工商联会(DIHK)周四表示,基于对三万家企业的调查,德国经济2021年料增长2.8%。德国政府上个月公布最新预测显示,2021年经济料增长3%。DIHK去年秋季预测的增幅为4.4%。
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欧元兑美元日线图)

欧洲时段,英镑兑美元小幅下跌,现报1.3792,跌幅0.17%,自周四以来,该货币对自两年半高位回落。短线来看,有关苏格兰和北爱尔兰脱英的担忧情绪限制英镑上涨。苏格兰和北爱尔兰脱英的担忧情绪升温给英镑短线走势带来压力。目前苏格兰执政党正在积极推动脱英议题。以苏格兰现任首席部长斯特金为首的苏格兰民族党,若能够在今年5月份的地方议会选举中胜出的话,将计划再次就苏格兰独立发起全民公投。但据苏格兰媒体本月7号发布的报道称,苏格兰最高法院已经做出了裁决,苏格兰不能在英国政府没有许可的情况下自行举办独立公投。
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英镑兑美元日线图)

欧洲时段,美元兑日元小幅上涨,现报105.1,涨幅0.33%,因在亚洲多地市场农历新年休假期间,市场资金流向再度逆转,重新流入美元资产市场,推动美元指数强势反弹。与此同时,日本本国疫情连同东京奥运会筹办过程中的更多波折,也开始对日元汇价构成额外利空。此前,东京奥组委主席森喜朗因不当言论被迫辞职,这使得本已一波三折的奥运会筹办工作再添变数,对于日本经济前景而言,这也是一重不大不小的挫折。同时,日本疫苗接种进程的迟缓也更投资者对于奥运会顺利举办前景,以及日本经济复苏步伐感到迟疑。
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美元兑日元日线图)

欧洲时段,现货黄金小幅下跌,现报1812.45美元/盎司,跌幅0.72%,因美元指数和美债收益率走高。美指和10年期美债收益率上涨,降低了黄金吸引力。截至2月6日当周,美国初请失业金人数四周均值连续第二周下降,新增病例数下降让人们有理由对春季就业市场反弹报以谨慎乐观。新冠疫苗推出的速度慢于预期,并且变异毒株数量不断上升,实现群体免疫的目标可能变得愈发困难,但上周美国新增病例数据报下降了25%,这是自大流行爆发以来的最大降幅。Naval Federal Credit Union企业经济学家Robert Frick表示:“请领失业金人数仍然停留在令人痛苦的高水平,但我们看到了充满希望的迹象,即请领人数将在未来一两个月开始大幅下降。”
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现货黄金日线图)

欧洲时段,美油小幅下跌,现报57.99美元/桶,跌幅0.43%,此前石油输出国组织(OPEC)下调原油需求预估以及国际能源署(IEA)表示市场仍供过于求。OPEC在月度报告中称,今年需求将增加579万桶/日,至9605万桶/日,增长预估较一个月前下调11万桶/日。国际能源署表示全球石油市场的再平衡仍然“脆弱”,并下调了2021年全球石油消费预测。不过,该机构也表示,下半年市场前景看好,随着燃油用量的增加,石油库存将会急剧下降。本月原油价格上涨了11%以上,本周其14天相对强弱指数已经升至1999年以来最超买的水平,预示着涨势将出现修正。
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(美油日线图)

机构观点


机构:美联储压力测试假设的经济情形不会像2020年情况那样严峻
Cowen分析师Jaret Seiberg报告称,美联储压力测试假设的经济情形会很艰难,但可能不会像2020年第二季度那样难。他表示,美联储也不太可能对是否保留资本分配限制和补充杠杆比率(SLR)减缓措施给出前瞻指引。KBW银行指数今年以来上涨9.7%,超过标普500指数4.3%的涨幅,这归因于对政府刺激措施和新冠疫苗的乐观预期,以及大型银行业绩好于预期。

明达资产刘明达:好资产进入慢牛长牛时代
明达资产总经理刘明达认为,好资产进入慢牛和长牛的时代。好资产稀缺、流动性环境和资金结构的变化,推动权益市场逐步形成了“二八”结构的定价机制,这种格局会在较长一个时期存在,市场会增加对好公司的估值容忍度,给公司竞争力以高溢价。(中国基金报)

瑞士信贷:美元兑日元汇价有望重新向上测试200日均线
①瑞士信贷的技术分析师在报告中指出,美元兑日元货币对如预期的那样在近期上升趋势中稳定在104.40,接下来汇价有望重新测试200日均线105.55;
②该行分析指出,美元兑日元似乎如预期那样稳定,只要汇价在1月初和1月初高点104.40 /26的近期上升趋势中获得更好支撑,那么我们的偏见仍然是在这里寻求新的上涨;
③该行分析指出,上行方面,上方阻力位移动至105.33,然后是200日均线105.55。汇价需要在此处收盘站稳,然后在105.77处重新确定新的目标,并有望测试106.95/107.05附近;
④下行方面,汇价跌破104.26,那么有望扩大跌幅跌至55日均线103.99/94,但新的买家会在该位置继续寻找支撑。如果汇价收盘跌破该价位,那么有望进一步下跌测试103.64/56,甚至有可能跌至103.33。

西太平洋银行:澳元兑美元下一上行目标为0.7780
西太平洋银行表示,由于大宗商品价格下跌和股票波动性上升,澳元兑美元在2月初下跌,但已回升至2018年3月以来最强劲的水平,坚持认为近期将有一段盘整期,下一个上行目标为0.7780;由于美元在全球经济上行中通常表现不佳,澳元兑美元的下跌幅度应该不大,然而近期进一步上涨会有一些阻力,包括美国国债收益率上涨的压力后,民主党重新夺回参议院的控制,澳洲联储匆忙宣布又一个1000亿澳元量化宽松计划,澳大利亚的旅游业和教育出口持续的降低,以及与贸易大国的紧张关系会损害投资和出口,3月底澳元兑美元目标为0.7800。

荷兰银行:油价涨逾70美元/桶上方存在技术可能,但需求复苏令人失望
基于技术面来看,油价有可能反弹至70至72美元/桶,分别创下2019年9月以及2020年1月的新高。不过,从基本面来看,尽管目前市场普遍持乐观态度,但油价将难以进一步上行。维持目前布伦特原油均价处于50-60美元的价格交易区间的预期,需要警惕市场投机活动可能会暂时性推高油价。根据供需平衡来看,在目前如此高的油价将不可持续。石油需求复苏令人失望,占比较大的航空行业也未能呈现出重大的复苏进展。若投资者开始感觉到此轮上行趋势即将结束, 那大量的多头头寸获利回吐可能会引发严重的价格下行修正。因此,油价面临的风险更多是偏向下行。

荷兰银行:布油技术上有望涨回70美元
荷兰银行上调了对布伦特原油期货价格的预测,但50美元-60美元的交易区间仍是基本假设,基于技术前景,油价可能升至每桶70-72美元,这是2019年9月和2020年1月的峰值,然而根据基本面分析,很难说价格会进一步上涨,尽管在金融市场普遍看到乐观情绪;仍然预计布伦特原油的平均价格将在50美元-60美元之间波动,然而市场投机可能会暂时推高油价,基于供需平衡,如此高的油价是不可持续的,石油生产商将开始增产;有这么多限制产能,未来几年不会出现短缺,还有一种风险是,预期中的石油需求复苏将令人失望,最大的需求复苏将来自航空业,特别是在航空业今年还没有看到大幅复苏,如果投资者开始感到上行走势即将结束,对大量多头头寸的获利了结可能引发严重的价格向下调整,因此油价面临的风险主要是下行风险,还对2022年和2023年的油价预测进行了一定程度的调整,仍然看向50-60美元的区间,然而一旦封锁缓解,由于预期的经济复苏,价格可能会小幅上涨。 


 

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