每日市场评论 美联储令市场恢复平静,股市疗伤,美元回落

  • 美联储安抚和疫苗新闻,让股市回吐亏损
  • 大宗商品继续上涨,日元和瑞士法郎陷入困境
  • 财政大臣警告可能加税后,英镑失去些许动量

美联储镇定剂恢复市场平静

只需获得美联储高层的安抚性发言,以及鼓舞人心的疫苗新闻,就已足够恢复金融市场秩序。在美联储主席和副主席皆向投资者保证,他们不会在对今年内的任何通货膨胀局势有过度反应,以及他们所释放的海量流动性也不会在短期内撤回之后,华尔街重获生机。

廉价货币政策仍然宽裕的承诺,加上强生公司(Johnson & Johnson)的疫苗也将获得批准可以在美国使用的新闻,正是全球股市恢复涨势所需的良药,连债券收益率也一起走高。

在外汇市场,风险偏好的回升更为显著。商品关联货币上升至多年新高点,而防御性资产,例如日元和瑞士法郎则被压垮,因为利率差异再次主导外汇趋势。

随着投资者们准备好迎接全球经济可持续性复苏,各国的债券收益率也一起上升,其中以澳大利亚、加拿大和新西兰领涨。反之,日本中央银行对日本国债收益率设置了上限,因此商品关联经济体与日本之间的利率差异不断扩大的情况下,日元继续下跌。

美元摇摆不定,原油强劲反弹

美联储排除恢复正常化作业,以及更平静的市场情绪,让美元成为另一个受害者。美元全线下跌,其中美元兑商品关联货币的亏损最为严重。

最令人瞩目的,就是即使欧元区的债券收益率涨幅不及美国的债券收益率,但美元兑欧元也下跌。换句话说,尽管相对利率所能提供的支撑逐渐疲弱,欧元兑美元仍在走高。

这意味着,尽管美元近期与股票的逆相关性已经大幅减弱,但美元已经恢复其防御性资产行为模式。虽然美元整体看似和美国经济基础保持一致性,但这个过程仍需要隔一段时间才能发挥作用。美元与风险偏好的关联性不会在一天之内就消失。

在能源领域,原油继续其看涨走势。由于极端气候限制了原油产量,因此昨日公布的每周数据显示,美国原油产量有所下降,而同时,积极的疫苗新闻再次强调了需求量即将上升的光明前景。也就是说,原油价格已经有了极大的进步,因此这里开始,出现回调修正的风险似乎提高了,特别是如果欧佩克+在下周提升其产量限制。

英镑冷静,接着有众多美联储代表发言

即使风险情绪动荡,且英国经济数据相对疲软,但英镑近期的交易势不可挡,证实疫苗积极新闻能为货币带来奇迹。

负面的新闻也几乎无法动摇英镑分毫,其吸收负面新闻的能力实在令人惊叹。即使是英国财政大臣里希苏纳克表示,目前正考虑提升该国的企业税率,也无法在昨日贬低飞涨的英镑,虽然该货币确实抹消早前的大部分涨幅。

到了某个程度,这种令人叹为观止的反弹还是需要回归现实,特别是当英国脱欧相关的金融服务再次成为焦点之后,但现阶段仍不需要过于关注。就目前而言,全都是疫苗和新冠肺炎后的经济相关主题。

就今日而言,经济数据重点将是美国耐用品订单,这份数据足以展现资本支出情况。此外,还会有众多美联储代表发言,包括格林威治标准时间13:30有博斯蒂克、格林威治标准时间16:10有夸尔斯,以及格林威治标准时间20:00有威廉姆斯。

 


 

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