市场分析:油价还处于调整压力,本周两大因素能否带来新一波升势?

原油价格自3月8日刷新2018年10月高位以来可以说跌多涨少,美油还曾调整至64美元下方,一方面是对此前过急涨势的调整,获利回吐压力在发挥作用,另外市场需要新的确认信号来开启新一波升势。

本周原油将接收两大消息的指引,而且均有望释放利好,尽管这些利好带来的效果可能是支撑大于提振。

周四凌晨的美联储决议是一大关键指引,市场预期仍将维持鸽派言论,保证低利率环境对经济的支持,并将淡化通胀快速上升的影响,暂不会采取行动控制长债收益率上涨,这些对油价利好的因素不会改变,而且这次美联储还将发布最新的经济的通胀预期。

较去年12月,也就是上一次美联储发表经济预测以来,美国国会已经通过了两项总额约为2.8万亿美元的援助计划,达到了美国经济产出的约15%,所以展望美联储会小幅上调经济增长预测,即便口头上还不忘强调不确定性,但不会阻挡市场对于美联储在2023年更快加息的预期,这意味着经济恢复势头良好有助于巩固原油需求。

另一项指引则集中在原油展望和库存报告上,明天17:00 IEA将公布最新月度展望报告,从上周OPEC和EIA的月报来看,今年整体的需求和价格预期都在改善,预计IEA同样也会有积极的预测,只是预测调整幅度的大小会对油价带来不同程度的指引。

但留意的是,OPEC和EIA都对上半年的需求都存在顾虑,而且不同程度做出了下调,认为需求将集中在下半年开始迎来更大的复苏,意味着第二季度的需求面可能不会有大幅的增长,这样的担忧会对油价构成限制。

美油近月合约的期货溢价暗示供应过剩的情况,符合近几周美国原油库存大幅增加的情况。据普氏能源数据,当前的EIA原油库存比五年平均水平要高出6.5%,为1月初以来的最高。表明美国2月份严寒天气过后,炼油厂运行继续低于正常水平。

所以次日凌晨API和明日的EIA原油库存报告能够带来最新的变动情况,前两周的库存已经连续大规模增加,预计最新数据可能显示库存增长下降,但录得大幅减少的可能性较低,关注油价能否从其中获得部分利好指引。

但是,上述基本面因素并非新进的利好,而是原有的支撑因素再次被拿出来“重温”,虽然有望带来不错的支撑,但可能不足以让油价一举再刷新高,特别是当美联储没有更明显直接乐观转变的情况下。

美油本月早些时候触及67美元上方水平后,市场一度聚焦2018年10月高位目标76.88美元,但目前还有近20%的距离,从当前的基本面看,还缺乏特别有利的指引带领油价挑战该位。所以目前聚焦在本月高位67.95美元,在此之前,关注66.28美元已经在本月多次充当上行阻力,所以本周是否突破该位是决定能否重返本月高位的关键。在美联储决议前,当前如果维持在关键均线下方的交投,可能跌破64美元后向3月10日低位63.12美元靠近,跌破前低将指向62.56美元甚至是62美元关口。

 


 

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