每日市场评论 英格兰央行和欧央行决议倍受关注

  • 英格兰央行即将加息,利率路径将推动英镑
  • 欧央行或将采取更乐观的立场
  • 股市走高,但Facebook股价下跌

英格兰央行准备采取行动

今日英格兰中央银行结束会议后,很可能会选择加息。市场已完全定价加息25个基点,意味着央行利率会升至0.5%,也是先前决策者们曾表态,当利率触及该水平之后将会停止再投资到期债券,并且开始缩减资产负债表。

鉴于劳动力市场十分饱和,而且人们乐观相信奥密克戎(Omicron)疫情并没有给英国经济造成任何显著损害,因此,目前普遍预测英格兰央行将会加息并启动量化紧缩,以抑制通胀。从大方向考虑,这对英镑而言是个好消息,因为收缩的资产负债表,意味着英格兰央行将撤销市场中的流动性,接着可以逐步推动英国收益率上升。尽管如此,今日的市场反应或许无法反映出这观点。

由于加息已被充分定价,加上普遍已接受随时会宣布缩减资产负债表,因此英镑的反应主要将取决于投票数、最新的通胀预测,以及未来加息的前瞻性指引。最后一项可能会拖累英镑,因为英格兰央行可能会暗示,目前市场定价的今年内加息四次是过多的。

 

欧央行的乐观情绪已消退?

在海峡对岸,欧央行正准备做出一个左右为难的决策。欧元区的经济有显著改善,失业率降至数十年来的低点,通胀压力也在增加。

然而,货币市场已经定价今年内加息,因此如果今日的发言基调过于乐观,很可能会继续推高加息押注率,进而推动欧元区收益率走高。这是欧央行极力避免造成的结果,因为政府借贷成本过早飙升,可能会扼杀经济复苏。

因此,欧央行能选择的最简单且避免最糟状况的做法,就是仅采取稍微乐观的表态,承认就业市场有所改善,并强调通胀的不确定性,同时继续警告现在讨论加息仍为时过早。

近期的市场总倾向于过度解读欧央行决策的任何利好信号,因此这可能还是会提振欧元。尽管如此,近期前景仍然不利欧元,欧元多半也要等待至下半年才有机会走强,届时欧洲更强劲的工资增长和美国的“通胀触顶”,都会十分有利欧元。

迄今为止,市场针对欧央行的定价已经相当慷慨,法国选举前夕的政治不确定性,加上全球市场动荡的交易环境,多半都是拖累该单一货币的因素。

 

Facebook拖累纳斯达克期货走低

昨日公布的ADP就业报告出乎意外的令人大失所望,数据显示美国经济在1月份有30.1万人失去工作,而非如预期中的增加20.7万人就业,导致美元仍处于困境。这也令市场担忧即将在明日公布的非农就业数据,由于该调查是在奥密克戎(Omicron)的高峰期所进行,因此可能会有严重的落差。

华尔街再次享受一个稳健的交易时段,标准普尔500指数上涨近1%,不过,这掩盖了底下大规模的轮动阶段,即投资者正在转向防御性和优质股,而远离风险较高和现金流较少的增长型股票。

然而,今日的市场情绪变得十分悲观,因为Facebook业绩报告显示,其每日活跃用户人数有史以来首次出现下降,导致Meta Platforms股价在盘后交易中大跌至近20%

今日将有亚马逊(Amazon)、礼来(Eli Lilly)、动视暴雪(Activision Blizzard)和福特(Ford)等公司陆续公布业绩报告。数据发布方面,美国ISM服务业采购经理人指数(PMI),将为明日的就业报告提供最后线索。

 

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