2月14日外汇交易提醒:地缘政治风险刺激美债飙升,美元日元走强欧元大跌

周五(2月11日)美元指数尾盘涨0.36%至96.02,美国国债上涨,2年期国债收益率下跌近8个基点至1.499%;10年期美债收益率下跌9个基点至1.937%。
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今日稍早,美元走势缺乏方向,投资者消化美国密西根大学公布的2月消费者信心指数初值。该报告显示,美国消费者信心在2月初跌至10多年来的最低水平,因预期通胀在短期内将继续上升。

在白宫的新闻发布会上,沙利文说,俄罗斯现在有足够的军力对乌克兰展开大规模军事行动,“随时都可能”发动攻击。任何仍在乌克兰的美国人都应该在未来24-48小时内离开。

CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示,美元升值是沙利文言论的直接结果。美元走高,再加上美国公债和日圆等其他避险资产的走势,表明市场对入侵前景越来越担心。这绝对是避险走势。

富国证券外汇策略师Erik Nelson称,我倾向于认为我们短期内会整固,且仍偏向欧元下行,美元兑多数货币上行。

欧元兑美元跌0.68%至1.3350,受到止损盘和交叉盘相关的卖盘打压;欧元本周下跌0.86%;1个月期隐含波动率偏度转为看跌欧元;1年期隐含波动率触及一年来最高水平。此前欧洲央行行长拉加德在接受媒体采访时表示,现在调升欧洲央行指标利率并不会拉低欧元区创纪录的通胀,只会伤害经济。欧元兑瑞郎下跌0.8%至1.0486,为2019年以来最大跌幅。   

美元兑日元一度跌0.85%至日内低点115.02,美债收益率下降,导致美元多头被迫止损出局;欧元兑日元周五一度下跌1.7%,试探200日移动均线。

英镑兑美元涨0.03%至1.3561,2年期英国国债收益率在GDP数据公布后走高,欧元兑英镑走软。

美元兑加元上涨0.14%至1.2737,大宗商品货币走弱;由于卡车司机的抗议活动,加拿大安大略省宣布进入紧急状态。澳元兑美元跌0.42%至0.7137,澳元是本周表现最佳的G-10货币,兑美元上涨0.9%;纽元兑美元跌0.33%至0.6651。

北京时间周二(2月15日)凌晨0点欧洲央行行长拉加德发表讲话,周二凌晨00:30美联储理事会召开闭门会议,审查并决定放贷比例和贴现率,会议持续时间待定。

机构观点汇总


Peter Kraus:美联储不会一次加息50个基点


华尔街老将Peter Kraus称,尽管市场担心通胀和地缘政治冲突,但美联储将避免一次加息50个基点。Kraus周五表示,很明显:美联储将加息25个基点,他们不会加息50个基点。那只会导致市场不稳定。有什么意义呢?前一天,圣路易斯联储主席James Bullard表示支持在7月1日前加息1 个百分点。Kraus目前领导Aperture Investors,曾在高盛集团工作22年,之后亦曾担任联博控股董事长。他表示,看不到经济衰退。他说,俄罗斯入侵乌克兰可能造成短期市场波动。

债市老手警告市场对美联储有重大误判,料美联储加息周期不会止步于2%


在越来越多的华尔街资深债券人士看来,投资者正做出重大误判:即押注美联储即将到来的加息周期结束时,其关键利率将靠近当前水平。MKK Partners首席经济学家Michael Darda表示,他预测美联储的隔夜利率将达到3.5%左右的峰值,我们的经济蓬勃增长,通胀高企,劳动力市场快速复苏,这种情景与上一轮周期相比有很大不同,美联储已经行动晚了。他们必须得做更多。我认为联邦基金利率不会达到2018年那样高的水平,因为在加息过程中,金融市场或实体经济将开始出现一些状况,使美联储暂停并不得不停止。

太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问Joachim Fels称,在我们当下所处的新环境中,实际均衡利率甚至可能比新冠疫情前更低。疫情也推高了全世界的债务,货币刺激措施推高了资产价格。

法兴银行:若突破116.35 美日有望继续攀升至117.10


美元兑日元的日线MACD指标已突破其触发点,并处于零上区域内,这表明上行动能仍普遍存在。若升破该货币对的近期高位116.35,上行趋势看起来有望延伸至117.10/117.40,该点位也是自12月以来上升通道的上侧轨道线。下行方面,首个支撑位为去年11月峰值115.50,尚未看到更深层次的下降趋势信号。 


 

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