每日市场评论 美联储决议前,美元降温,股市重挫

  • 预计美联储将于今天加息,点阵图将推动市场
  • 全球股市震荡,欧元复苏
  • 俄罗斯可能债务违约,德国宣布开支计划

美联储 空谈不值钱

美联储预计今日加息,市场已消化加息25个基点的可能性,因此市场反应将集中聚集于鲍威尔记者会的发言,包括资产缩减负债表相关细节,及更新后的利率预测“点阵图”。

最新的点阵图显示今年只有三次加息,但目前的市场定价显示七次,因此毫无疑问肯定会上调。问题在于究竟会升多少?今年联邦公开市场委员(FOMC)将发出加息四次、五次还是六次的信号呢?

多数投资者预计会有四或五次,但也有充分理由认为可能是六次。美国经济正全速运转,劳动力市场吃紧,以及炙热的通货膨胀正侵蚀健康的消费。随着大宗商品价格螺旋上升,更多的通货膨胀正在酝酿之中。

同时,若是通过利率释放的强硬信号,也能提振美元走强,反过来又能在不大幅收紧货币政策的情况下,有助于缓解通胀压力,一举两得。从风险管理的角度来看,在年通胀率接近两位数的情况下,谈论未来的紧缩政策才更有意义。

当然,货币市场已经预计未来三次会议中将有三次加息,因此美联储要超越这些预期并非易事。若他们选择暗示今年加息六次,并上调最终利率,才有可能会实现目标。

股市反弹

与此同时,市场参与者情绪较为乐观。虽不确定是能源价格的反转,还是俄乌和谈的希望,亦或是中国政府承诺推出更多刺激措施带领希望,但不知不觉间即唤醒了某种投资动能。

尽管主权收益率持续上涨,但欧洲股市几乎回到战前水平。香港股市收盘时上涨了惊人的9%,中国副总理承诺促进经济增长并推出有利于市场的政策后,遭受重创的科技股更是率先领涨。

尽管俄罗斯存在违约风险,欧元仍大放异彩

外汇市场,欧元在周三超越所有竞争对手,迎来其辉煌时刻。匪夷所思的是目前战争并无重大进展,兴许是能源价格的回落及德国增加公共开支的信号在推波助澜。

德国财政部长今天将公布其截至2026年的收支计划。国防和清洁能源方面的巨额支出已有大幅增加的迹象。欧元的问题在于,欧洲经济衰退的风险高得令人不安,且高于美国。下周欧元区将公布最新商业采购经理人指数(PMI)调查,或许将揭晓谜底。

目前的主要风险是俄罗斯违约。莫斯科将于今日偿还两笔以美元计价的到期债券,如果改用卢布支付,将被视为事实上的债务违约,并触发30天的宽限期。这种情况下,问题在于,这是否会引发整个信贷市场的连锁效应,以及谁将是最大的受害者。

 

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