每日市场评论 – 美联储主席鲍威尔言论导致美元停涨

每日市场评论 – 美联储主席鲍威尔言论导致美元停涨

  • 美联储主席鲍威尔重申反通胀言论
  • 因投资者略微下调隐含利率路径,美元下跌
  • 欧元区通胀预期小幅上升

每日市场评论 – 美联储主席鲍威尔言论导致美元停涨

鲍威尔并未更强硬,美元下跌

周二,美元兑多数主要货币走低,回吐了上周五令人震惊的就业报告公布后的涨幅。今日美元仍处劣势。

美元的再次下跌,源自美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿经济俱乐部演讲中重申利率仍需走高的观点,而且今年美联储无降息计划。不过,他也重申,通货紧缩正在进行,今年通胀也许会大幅下降。

上周五非农就业数据意外飙升后,投资者上调隐含利率路径,与美联储对利率峰值的预期相符,并预计年底前降息约25个基点。换而言之,投资者预计利率将升至略高于5%水平,并预计今年晚些时候仅降息一次25个基点,而并非近两次。

然而,鲍威尔发表讲话后,尽管他们继续押注接近5.15%的终端利率,但却将降息预期上调了几个基点。目前投资者预计年底利率将比预估的最终利率低35个基点。

由于亚特兰大联邦储行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)和明尼阿波利斯联邦储行行长尼埃尔·卡什卡利(Neeel Kashkari)强调了加息的必要性,或许令投资者预计,基于目前已掌握的就业数据,鲍威尔立场可能会比在最近一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议新闻发布会更为强硬。结果却大失所望,并导致部分美元遭抛售。

今天开始更多美联储发言人将发表讲话,其中包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)和美联储理事克里斯托弗•沃勒(Christopher Waller)。此外,博斯蒂克和卡什卡利也将发表讲话,预计他们不会偏离周一和周二的讲话内容。如果更多成员支持加息,美元可能会恢复近期复苏。然而,谈论长期复苏尚为时过早,鉴于下周将公布消费者物价指数(CPI)数据,一旦数据意外不利,可能引发美元恢复下行趋势。

欧元区通胀预期使欧洲央行有望继续加息

欧元区方面,根据昨日欧洲央行公布的一项调查,12月消费者对通胀预期再次小幅上升,这进一步证实欧洲央行可能仍需继续大幅加息以抑制通胀预期。的确,欧元区总体通胀似乎已见顶,但潜在价格压力仍处加速模式,这让欧洲央行的政策制定者别无选择,只能继续实施双倍加息。货币市场显示,预计欧洲央行将再次加息100个基点之后,才会停止加息。

这强化了一种观点,即目前谈论美元可能出现看涨反转尚为时过早。欧元兑美元是美元指数中最大组成部分,权重为57.6%,因此欧元走强可能会进一步限制美元继续走强。另外,下周美国CPI数据可能放缓,这也许导致欧元兑美元反弹,交易员可能需要重新关注1.1175区间。

鲍威尔言论提振华尔街

鲍威尔的反通胀言论推动华尔街三大股指全线上扬,对利率更为敏感的纳斯达克指数上涨近2%。强劲就业数据公布后的抛售不如美元买盘那般强劲,这表明,股票投资者还不愿意大幅降低持有风险资产。

也或许是强劲就业报告过后,供应管理学会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)反弹至荣枯线的50水平以上,这有望提升投资者对潜在软着陆的希望,毕竟今年晚些时候降息的预期有助于增加公司现值,而鲍威尔言论可能有助于估值。

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