5月23日财经早餐:市场聚焦美联储政策和债务上限谈判,美元上涨,金价承压

北京时间周二(5月23日),美元指数周一上涨,徘徊在上周触及的3月20日来的高点103.63下方。美元兑日元上涨,维持在略低于六个月高点的水平,投资者等待新的数据来寻找美联储是否可能继续加息的迹象,同时关注国会达成提高债务上限协议的消息;金价下跌,此前两位美联储决策者的鹰派发言令黄金承压,且市场寻找有关美国债务上限磋商的更多信息。

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商品收盘情况:美国期金结算价报每盎司1977.10美元,下跌0.2%。将于7月交割的布伦特原油期货上涨0.5%,结算价报每桶75.99美元。6月交割的美国原油期货上涨0.6%,结算价报每桶71.99美元,交投更为活跃的7月期货,即新的近月合约,上涨0.5%,结算价报每桶72.05美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.42%,报33286.55点;标普500指数收盘上涨0.03%,报4193.16点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.50%,报12720.78点

周二前瞻

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贵金属

金价周一下跌,此前两位美联储决策者的鹰派发言令不孳息黄金承压,且市场寻找有关美国债务上限磋商的更多信息。

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美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将在周一讨论债务上限问题,这将受到密切关注,以了解在上周五磋商暂停后是否会达成一项协议。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,虽然对债务上限协议在6月1日前无法实施的担忧可能会推动一些黄金避险买盘,但市场似乎相信金融危机可以避免。

Wyckoff称,黄金交易员也在密切关注美元,这是最近金市缺乏买兴的一个主要因素。 市场在等待将于周三公布的最新联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,市场预计6月保持利率不变的可能性为68.6%,加息25个基点的可能性为31.4%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利告诉CNBC,“可能我们必须升息至6%之上”,才能推动通胀回到美联储2%的目标。圣路易斯联储总裁布拉德表示,可能有必要进一步提高政策利率。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道:“1960美元仍是一个关键支撑位,如果被大举跌破,可能预示着将出现更深度的修正。”

现货银下跌0.6%,至每盎司23.67美元,铂金上涨0.6%,至每盎司1068.88美元,钯金下跌1.6%,至每盎司1488.87美元。

原油

油价周一上涨,美国汽油期货攀升,且有预测称下半年石油需求将增加,同时加拿大和OPEC+的供应在最近几周有所减少。不过,美元走强和市场等待有关美国债务上限磋商的消息,限制了油价涨幅。

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美国汽油期货上涨2.8%,触及每加仑2.6489美元的一个月高位,这是推动石油价格走势的最大因素。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中表示:“随着……阵亡将士纪念日假期临近,汽油推动了今天石油价格的涨势。”美国阵亡将士纪念日假期标志着夏季驾驶高峰期开始。

国际能源署(IEA)在其最新的月度报告中警告称,今年下半年将出现石油短缺,届时需求将比供应高出近200万桶/日。
    
伊拉克库尔德斯坦地区的石油产量继续下降,在持续了近两个月的停产后,流向土耳其杰伊汉港(Ceyhan)的出口几乎没有恢复的迹象。

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将于周一会面,讨论提高联邦政府举债上限,此时距离美国可能出现史无前例的违约仅剩10天。

外汇

美元指数周一上涨0.15%,报103.17,徘徊在上周触及的3月20日来的高点103.63下方。美元兑日元上涨,维持在略低于六个月高点的水平,投资者等待新的数据来寻找美联储是否可能继续加息的迹象,同时关注国会达成提高债务上限协议的消息。

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美元过去两周上涨,因经济数据强于预期和美联储官员态度鹰派,使得进一步加息的可能性依然存在。

纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示,“美元过去两周有较大幅度的反弹,受助于美国利率不断上升,”然而,美联储主席鲍威尔上周五表示,信贷条件收紧可能意味着加息次数减少,这将美元从高位拉回。 在我看来,这似乎是暂停加息的最有力的理由,”Chandler表示,“当我们等待下一只鞋落下时,我预计将出现一些广泛的整固。”

圣路易斯联邦储备银行主席布拉德表示,美联储今年可能还需将指标利率再提高50个基点,这表明,在即将举行的6月会议上,任何暂停加息的决定都不会标志着紧缩周期全面结束。   
 
明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,关于他是在美联储下个月会议上投票支持加息,还是暂停加息并维持利率不变,这是一个“难分伯仲”的决定。

而旧金山联邦储备银行主席戴利(Mary Daly)表示,现在说美联储是否会在6月13-14日的政策会议上加息还为时尚早。

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示,在决定进一步利率行动前,他很愿意等待“一段时间”。而里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)表示,他不会“预判”美联储6月政策会议的结果,“我仍希望能够确信”通胀处于稳步下降的轨道。    

美联储周一报告称,去年触及40年高位并仍然居高不下的通胀侵蚀了美国家庭的财务安全感,许多家庭称已动用储蓄以维持生计,对退休感到不那么安全,并在购物时推迟购买或换成更便宜的产品。    

美元兑日元纽约尾盘上涨0.46%,报138.55,略低于上周四达到的六个月高点138.75。欧元兑美元上涨0.12%,至1.0819美元,上周五曾触及1.0760美元的七周多低点。投资者还关注提高美国债务上限的谈判,违约风险被认为是削弱了风险情绪,即使被认为不太可能发生。

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将于周一会面,讨论提高联邦政府举债上限,此时距离美国可能出现史无前例的违约仅剩10天。白宫表示,民主党籍总统拜登和共和党籍的麦卡锡将在21:30(北京时间周二9:30)会面。

 ING的外汇策略师Francesco Pesole表示,“周五出现了一点挫折,但周末之后更乐观了一点,市场认为会达成债务上限协议,同时美联储否认会很快降息,这最终证明对美元是积极的。”

英镑兑美元日内变化不大,报1.2442美元,周四触及三周低点1.2392美元。澳元兑美元也稳定在0.6652美元。纽元兑美元上涨0.18%,至0.6288美元,交易商押注周三新西兰联储加息50个基点的可能性为1/3。

市场要闻

世界银行报告:全球大宗商品价格将呈现下行趋势

根据世界银行近日发布的《大宗商品市场展望》报告,全球大宗商品价格将呈现出下行趋势,预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。整体而言,2023年大宗商品的价格预计比去年下降21%。能源价格方面,今年预计将下降26%。不过,尽管今年的粮食价格预计将下降8%,但仍将处于1975年以来的第二高位。以实际价值计算,现在是过去50年中粮食价格最高的时期之一。尽管预计各类大宗商品价格今年会下降,但仍将高于2015-2019年的平均水平。

美国财政部报告:投资者增加对各期限美债的购买量

美国财政部表示,在最新的两周报告期内,投资基金购买了233.81亿美元到期日为2033年5月15日的10年期国债,上月为217.5亿美元;外国投资者购买了60.76亿美元的10年期国债,上个月仅购买了37.5亿美元。投资基金购买了275.95亿美元的到期日为2026年5月15日的3年期国债,上个月为255.85亿美元;外国投资者购买了67.71亿美元的3年期国债,上月为67.58亿美元。投资基金购买了150.91亿美元到期日为2053年5月15日的30年期国债,上个月购买了135.4亿美元;外国投资者购买了32.91亿美元的30年期国债,上个月购买了20.31亿美元。

美国众议院议长麦卡锡:本周必须达成债务协议,以避免违约

美国众议院议长麦卡锡表示,两党必须在本周达成债务协议,以避免最早可能在6月1日发生的灾难性美国违约。麦卡锡称,(当地时间)周一上午与白宫谈判代表就债务上限问题进行的讨论富有成效。麦卡锡周一下午在国会大厦对记者表示:“我们今晚可以达成协议,明天也可以。”但即使他表示感到乐观,同时也强调,双方尚未达成任何协议。拜登和麦卡锡定于下午5:30(北京时间凌晨5:30)在白宫举行面对面会谈。麦卡锡称,随着(所剩)时间越来越短,“必须开始做出决定。”

普京下令调整确定石油价格税收的指标 

根据克里姆林宫的一份声明,俄罗斯总统普京下令政府对现有指标进行微调,并建立新的指标来计算用于税收目的的油价,以减少对全球原油价格的折扣。政府对此设定的最后期限是6月30日。上个月,俄罗斯副财长表示,俄罗斯可能会考虑进一步缩小税收公式中的折扣。

工厂活动连续六个月收缩 美国天然气市场陷入困境 

尽管原油市场因欧佩克最近实施了减产而表现较好,但美国制造业萎缩对石油和天然气的需求减弱,是这两种大宗商品价格下跌的原因之一。ISM数据显示,截至4月份,占美国能源消耗33%的美国工厂活动已经连续六个月收缩,WTI原油价格下跌了17%,从86.53美元/桶跌至71.41美元/桶,而天然气期货则下跌了62%,从6.355美元/百万英热跌到2.442美元/百万英热,与原油不同,天然气期货价格没有像欧佩克那样的安全阀来控制。天然气价格可能遭受更大的打击,因为美国工厂往常的天然气使用量比石油更多。

欧盟将推进联合购买氢和关键原材料计划

欧盟表示将推进联合购买氢和关键原材料的计划。此前,欧盟联合购买天然气的首次尝试获得超额认购。报道指出,欧盟计划推进平台建设,为对绿色技术至关重要的氢和其他原料的买家和卖家牵线搭桥。多家领先的能源公司参加第一轮联合天然气采购,满足了天然气买家109亿立方米的需求——超过欧盟年底135亿立方米目标的80%。

 


 

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