全球市场聚焦:市场风暴前的宁静,黄金和美元走势悬念重重

周一(9月2日),全球市场正紧张关注本周即将公布的美国8月非农就业数据,这一数据将对本月美联储的利率决策产生深远影响。随着美元强势走高,现货黄金价格持续下跌,投资者情绪趋于谨慎,聚焦于即将出炉的经济数据。至北京时间19:26,现货黄金价格微跌至2498.39美元/盎司,日内最低触及2489美元/盎司。上周五金价曾大跌近20美元,受美国7月消费者支出大幅增长的推动,市场对大幅降息的预期受挫。

全球市场聚焦:市场风暴前的宁静,黄金和美元走势悬念重重

基本面与消息面:美国非农数据引发降息悬念

目前,市场的主要焦点集中在本周即将公布的一系列重要经济数据,尤其是美国非农就业报告。美国就业市场的表现将直接影响美联储9月17日至18日政策会议上的决策。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,交易员目前认为,美联储在9月降息25个基点的概率为69%,而降息50个基点的概率为31%。这意味着,非农数据将成为决定降息幅度的关键变量。

知名市场策略师Yeap Jun Rong指出,尽管近期金价承压,但历史高点的支撑依然存在。然而,随着美元强势回归至近两周高点,黄金的吸引力相对削弱,尤其是在美元计价的背景下,其他货币持有者对黄金的需求可能下降。

Barclays经济学家Christian Keller则表示,非农数据的公布具有高度不对称的风险。一份稳健的就业报告不太可能阻碍美联储降息的步伐,但如果数据疲软,将验证经济和劳动力市场处于临界点的猜测,可能促使市场重新定价,预期更大幅度的降息。

美国市场休市

今天是美国的劳动节,纽交所将休市一日。与此同时,美国芝加哥商品交易所(CME)和洲际交易所(ICE)也调整了部分合约的交易时间。CME旗下贵金属和美国原油期货合约的交易将提前于北京时间9月3日02:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间9月3日01:00结束。ICE旗下的布伦特原油期货合约交易也将提前于北京时间9月3日01:30结束。

技术面分析:黄金和美元的关键位置

从技术面来看,黄金价格目前在2500美元/盎司的关口附近盘整,但下行压力仍然存在。如果金价跌破2489美元的支撑位,可能会引发进一步的抛售。与此相对,美元指数自8月27日的低点100.51回升,目前在101.926的费波纳奇回档位面临阻力。如果美元指数能够突破并收于这一水平之上,9月的美元走势将偏向强势。

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与此同时,外汇市场的投机者近期已从美元多仓转为空仓,这可能是一个糟糕的时点,因为美元通常在9月表现强劲。根据芝加哥国际货币市场的数据,投机头寸的变化预示着美元在未来一段时间内可能继续走高。

机构观点:多空分歧,市场静待非农指引

多位知名机构的分析师对本周的市场走势表达了谨慎乐观的态度。澳洲国民银行的Taylor Nugent指出,尽管近期的支出数据表现强劲,但美联储是否需要对劳动力市场采取更积极的行动仍存在不确定性。Nugent强调,非农数据将是本月18日美联储利率决议前最重要的指标,市场将密切关注这一数据的表现。

此外,德意志银行的分析师则提醒投资者,9月通常是股市和债市表现较差的月份,这一季节性因素可能加剧市场的谨慎情绪。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler补充道,尽管市场在8月初经历了剧烈波动后的反弹,但9月的季节性低迷可能会对市场情绪造成压力。

欧洲央行与全球市场的联动效应

除了美国的非农数据,欧洲央行的政策动向也受到市场广泛关注。预计欧洲央行将在下周降息25个基点,但对今年剩余时间内可能的进一步降息幅度,市场仍然存在分歧。CBA国际经济学主管Joseph Capurso表示,尽管市场普遍预期2024年还会有一次降息,但是否会出现第二次降息仍不确定。这一不确定性将进一步增加市场的波动性,尤其是在全球经济放缓的背景下。

市场风暴前的宁静?

本周的市场注定将充满波动和不确定性。美国非农就业数据将成为本周的焦点,其结果可能对全球市场产生深远影响。投资者应密切关注美联储和欧洲央行的政策动向,同时谨慎应对即将到来的市场风暴。随着美元走强和黄金承压,市场情绪在短期内将继续受到压制。交易者需要在复杂的市场环境中保持敏锐的洞察力和灵活的策略,以应对可能出现的剧烈波动。

 


 

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