周五(12月31日)美元指数创逾一个月新低至95.56，美元兑多数货币走低，低流动性和欧洲假期放大了资金流的影响，再平衡模型显示美元在月末普遍走软，加元成为G-10货币中表现最好货币。得益于美元和全球股市回落，现货黄金一度升上1830关口，不过金价全年收跌3.65%，创下2015年以来最大年度跌幅。美油尾盘跌逾2%，但主力合约全年涨幅超55%，创下自2009年以来的最大年度涨幅，受到全球经济从新冠大流行导致的衰退中复苏，以及生产受抑的提振，尽管全球新冠感染病例达到创纪录高位。

商品收盘方面，COMEX 2黄金期货收涨0.8%，报1828.60美元/盎司，本周累涨0.9%，12月份累涨2.9%，四季度累涨4.0%，2021年全年则累计下跌3.6%，创2015年以来最大年度跌幅。WTI 2月原油期货收跌1.78美元，跌幅2.31%，报75.21美元/桶；布伦特3月原油期货收跌1.54美元，跌幅1.94%，报77.78美元/桶。
 
美股收盘情况：标普500指数下跌0.3%，报4766.18点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，报36338.3点；纳斯达克综合指数下跌0.6%，报15644.97点；纳斯达克100指数下跌0.7%，报16320.08点；罗素2000指数下跌0.2%，报2245.313点。

全球主要市场行情一览

标普500指数收于4766点，距离周中创下的年内第70个纪录新高只差30点不到，不过已经比1月份调查时分析师的预测高出一大截，当时最高预测点位是4400点，22位分析师的平均预测是4074点。

德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示，如果说今年我们学到了一件事的话，那就是美国经济证明了其面对疫情相关挑战是能够保持韧性的，虽然omicron和财政不确定性给未来带来风险，但即使风险成真，经济也能够以远超趋势的水平增长。

贵金属与原油

DailyFX分析师Warren Venketas表示，由于美国10年期国债收益率将在2022年触及2%，加上通胀料为暂时性，当然还有更高的利率，黄金可能会陷入一场下坡之战，预计美联储将在2022年实施三次加息。

美油2021年累计上涨55％，创下逾10年来最大年涨幅；布伦特原油期货全年上涨50％，为2016年以来最大涨幅；因疫苗的推出加速了经济重启并刺激全球消费，而原油产量的回升速度相对较为缓慢。

omicron变异株迅速蔓延之际，投资者正在考量未来一年能源需求的前景，OPEC+下周将开会讨论产量政策。

美国原油价格创下1983年来最长季度连涨纪录。11月末出现omicron时市场一度震荡，涨势受到威胁，但随着需求似乎能够抵御疫情的升温，原油又开始反弹。

瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示，由于需求复苏且石油供应滞后于需求增长，油库存持续下降，因此原油价格在2021年表现出色，但2022年市场的表现仍然依赖于OPEC+的石油供应情况。

包括俄罗斯在内的的OPEC+将于下周初举行会议，讨论2月份产量水平，届时OPEC还将推选出新的秘书长。

外汇

受平仓交易和金价上涨推动，加元一度上涨0.9％至1美元兑1.2621加元，收复了12月8日加拿大央行会议后的跌势。

欧元兑美元盘中上涨0.54％至1.1386，为11月16日以来最高水平。欧元较上月全年累计下跌近7％。欧元兑瑞郎创一周最大涨幅，受空头回补推动；之前该汇率一度触及六年新低1.03264。瑞士央行第三季度买入价值28亿瑞郎的外币，之后瑞郎开始兑欧元大幅上涨。

英镑兑美元涨0.24%至1.3531，创11月10日以来新高；英镑兑欧元盘中触及2020年2月底以来的最高水平，因为对疫情所带来经济影响的担忧有所缓解，提振了风险货币，同时分析师预计英国央行将在2022年进行更多加息。

美元兑日元在115上方徘徊，因油价和美国国债收益率回落。日元12月下跌1.7％，日元是2021年表现最差的G-10货币，在全球股市强劲上涨和通胀担忧的情况下，日元兑美元全年下跌逾11%。

在挪威央行加息25个基点的提振下，挪威克朗12月上涨2.42％。

市场要闻

【英国央行加息效果立竿见影，通胀预期从25年高点回落】英国央行启动加息周期让交易员们松了一口气，衡量市场通胀预期的一个指标正在从逾20年高点回落。利用10年期英国国债收益率与10年期通胀保值国债收益率差距计算的10年期盈亏平衡通胀率本月势将创下2019年10月以来的最大降幅。瑞银利率策略师Rohan Khanna表示，随着全球通胀的暂时性因素减弱，英国10年期盈亏平衡通胀率在2022年将回到3%至3.5%的区间。今年早些时候，英国10年期盈亏平衡通胀率此前飙升至1996年以来的最高水平。本月的回撤使得盈亏平衡通胀率全年涨幅降至94个基点，为2009年以来最大。

【中国人民银行发布《宏观审慎政策指引（试行）》】 《指引》从我国实际出发，明确了建立健全我国宏观审慎政策框架的要素。主要包括：一是界定了宏观审慎政策相关概念，包括宏观审慎政策框架、系统性金融风险、宏观审慎管理工作机制等；二是阐述了宏观审慎政策框架的主要内容，包括宏观审慎政策目标、系统性金融风险评估、宏观审慎政策工具、传导机制和治理机制等；三是提出了实施好宏观审慎政策所需的支持保障和政策协调要求。下一步，人民银行将按照《指引》构建的总体框架，认真履行宏观审慎管理牵头职责，不断完善宏观审慎政策框架，推动宏观审慎政策落地见效，守住不发生系统性金融风险底线。

【RCEP生效！全球最大自由贸易区正式启航】2022年1月1日凌晨，北京海关关税处，工作人员正忙着为企业签发原产地证书。这一天，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。（新华社）

【中国外汇投资研究院：2022年美联储加息或有比预期更提前的可能】2022年美联储货币政策是国际金融市场重点，加息或有比预期更提前的可能。但是美联储加息并非是紧缩政策的开启，毕竟通胀水平高企已经制约利率水平的合理配置。美国新经济周期的摸索或试探性是2022年观察美联储货币政策的重点；欧元货币政策将是难题与风险，欧洲面临货币分化或解体的前夕风险可能；新兴市场经济体货币政策纠结不定，加息与降息两面性受制严重。（新华财经） 

【中电联倡议：燃煤发电企业要规范有序做好电煤采购 引导电煤价格回归合理区间】中电联发布《致各燃煤发电企业的倡议书》。其中提出，坚决维护市场稳定秩序。燃煤发电企业要严格按照国家有关部门要求，规范有序做好电煤采购，积极沟通推动2022年度电煤中长期合同签订工作，严格执行电煤中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制，加强诚信建设和行业自律，引导电煤价格回归合理区间，维护市场价格，努力营造规范有序的电煤市场环境。  

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