外汇跟单交易,起源于国外;可由于国内网络限制,用户体验、语言等问题,真正吸引到的中国的投资者并不是很多,而且少有国内投资者了解。
近些年,中国的外汇交易已经越来越普及,越来越多的人已经参与到外汇交易,并且开始了解,接触外汇跟单这个模式;在外汇交易领域,外汇跟单可谓多赢,以通过社交网络将交易高手和普通者进行连接,进行交易资源的匹配,表面上看是一种非常理想的商业模式。
正因为这种看似完美的理论假设,国内的外汇跟单社区也开始逐渐发展起来;并且有一些已经发展的不错,比如来自深圳的Followme,广州的MyFxtop迈投,上海的交易家,新进入中国有着平安背景的e投睿等等,各自都用着不同的方式在这个领域进行探索。
比如Followme就主打社交,资讯、信息分享
MyFxtop迈投就主打信号源的有效性
E投睿则结合股票、自有交易等综合性质,类似于券商。
交易家则推出OEM企业服务等。
如何评判一个好的跟单网站?
- 首先该考虑的就是平台的可靠性,目前市场上借由跟单噱头而起的,大多可能是资金盘模式;而第三方跟单社区则相对可靠一些。一个做的好的跟单网站,必须首先能够吸引到酷爱外汇交易的经验丰富的投资者入驻,而非一些交易新手。只有这类人,才能明白稳定交易的可贵。
- 信号源是否可靠外汇跟单追求的的是收益的稳定性,而非超额的收益,新手用户往往容易被一些超额收益所蒙蔽。对于这点,我们则需要仔细甄选。
这里,就涉及到了本质问题,如何评判一个交易信号的可靠性。筛选交易高手,甚至对于投资基金公司,都是一个相对比较困难的问题,需要积累长时间的数据进行判断。以MyFxtop迈投为例,我们需要参考交易者以下几个指标:
- 交易账号时长
往往交易的越久的,信号价值越高。如果持续了几年,账号依旧能维持盈利,则证明该用户具有抗风险性和持久性,比如这类交易几年的账号往往比短期收益高的信号源价值更高。
(图片来源于MyFxtop迈投)
- 最大风险回撤
最大风险回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。
最大回撤是一个重要的风险指标,该指标比波动率还重要。历史回撤越大,表示曾经可能的亏损额越高,回撤越低,风险则越低。
- 成功率指标:
成功率则相对于很好理解,广义上是指成功交易数量的比率。但是,对于信号源参考。往往我们不能单纯的考虑成功率,所以在这里放在第三位。还需要考虑历史回撤,交易盈亏比等等。比如,如果一个账号,成功率非常高,但是大多数都是赚小亏大,往往一旦亏损则可能造成账号巨大损失。
- 净值曲线指标
这点基本可以一眼清晰的判断该交易员水平如何,但是往往趋势完美的,也不一定是最好的交易信号,所以这里放在第四位;不过该曲线可以非常清晰的展示和评估一个交易者的交易水平。
(图片来源于MyFxtop迈投)
- 利润因子、盈亏便宜占比、最大净值涨幅等
对于这些,往往交易者可能就会觉得更为复杂。这里暂时不在做详述。
平台综合性评估
大多数跟单平台,都会机械的展示交易者的交易数据及统计,但是对于新手交易员,往往很难理解。而MyFxtop则创新性的,推出“盈利能力”和“风险评级”2个图表,这点对于新手交易员,往往可以一目了然。了解该账户的盈利能力以及交易风险。
- 关于盈利能力指标:
该指标是由交易账号的年度预测、利润因子、交易胜率、盈利偏移占比、最大净值丈夫组成,系统综合评估,往往分值越高盈利预期越可观,也越稳定。
(图片来源于MyFxtop迈投)
- 风险评级
该指标由最大结余回撤、最大单日亏损、最大净值回撤、亏损偏移占比、最大仓位占用组成,系统的科学的进行评估,往往分值越低,安全系数越高,该交易账号越安全。
(图片来源于MyFxtop迈投)
寻找具有价值的交易信号,是一件非常消耗精力和时间的事情。这点,是需要交易者和跟单平台共同努力去做的事情。跟单网站的意义,就是在于以合理的研发和运营,将用户的筛选难度降到最低,并吸引更多的优秀的交易者入驻和参与。