周五(10月11日）欧洲时段，美元指数创三周新低至98.2171，受益于贸易谈判传来利好，美元避险需求下降，而英镑因英国脱欧前景向好而大涨，也令美元指数有所回落，同时美联储卡什卡里表示，如果美联储决定在10月降息，他或许将支持。欧元兑美元大涨0.36%，创三周新高至1.1063，据“欧洲央行观察”，欧洲货币市场进一步下调近期欧央行的降息预期，当前预计欧央行12月降息10个基点的概率仅为20%，本周早些时候预计为40%。

欧洲时段，美元兑日元创逾两个月新高至108.49，尽管美元指数大幅回落，但日元避险属性更强，日内伴随着贸易利好，英国脱欧利好消息涌现，风险偏好持续回升，避险日元吸引力明显下降。

★近期热点提要★

2、【美联储卡什卡里：如果美联储决定在10月降息，我或许将支持】
不明白为什么我们应在经济上“踩刹车”；货币政策不是应对贸易紧张局势的正确工具，但它是我们拥有的唯一工具；劳动力市场越来越疲软，现在还不是踩刹车的时候；收益率曲线控制是一个“有趣的”想法，美联储的前瞻指引较为鹰派；将控制收益率曲线作为一种潜在的货币政策工具来研究是有意义的；没有证据表明美国已达到就业最大化，担忧就业市场显示数疲软的迹象。需要用降息50个基点制造冲击的时刻已过去，将观察贸易紧张局势会如何发展；（被问及有关特朗普对美联储的批评）批评的声音越大，我们越相信数据和分析，通胀略高于2%不会推动利率上升。  

3、【据“欧洲央行观察”：欧洲货币市场进一步下调近期欧央行的降息预期，当前预计欧央行12月降息10个基点的概率仅为20%，本周早些时候预计为40%】  

4、【美国三个月国库券与十年期国债收益率利差重回正值区间】

5、【达成脱欧协议仍是有可能的】
欧洲理事会主席图斯克：英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议，在昨天与约翰逊会面后，收到了爱尔兰总理许诺的签约信，达成协议仍然是可能的。英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议，已经告知约翰逊，如果今天没有切实可行的提议，将在宣布峰会上没有达成协议的机会，英国首相约翰逊向欧盟承诺将拿出对所有国家都有效的解决方案。

欧盟发言人：欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔和英国脱欧大臣巴克利的会面具有建设性，仍决心要达成英国脱欧协议。

6、【IEA月报：沙特石油基地遇袭，9月全球石油供应下降150万桶/日】
① IEA月报显示，9月份全球石油供应下降150万桶/日，至9930万桶/日，因为沙特石油基地遭到袭击；沙特9月份原油供应量暴跌77万桶/日至902万桶/日，为2011年以来的最低水平；袭击导致全球约6%的石油供应中断，这是现代历史上最大的一次原油损失；
② IEA月报称，9月份全球石油供应下降150万桶/日，至9930万桶/日，因为沙特石油基地遭到袭；将原油需求增长预期下调至100万桶/日，2020年为120万桶/日；2020年石油需求增长估计下降反映经济预测疲软；即使沙特石油产量迅速恢复，OPEC其他国家石油供应稳定，第四季度仍有可能出现库存下降；由美国、巴西和挪威牵头的非OPEC石油供应增长将从目前180万桶/日增加到2020年的220万桶/日；
③ IEA月报还显示，经合组织石油库存8月增加2080万桶，达到29.74亿桶，比5年均值高出4310万桶；7月全球需求同比增加80万桶/日，8月增加140万桶/日。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元大涨0.36%，创三周新高至1.1063，据“欧洲央行观察”，欧洲货币市场进一步下调近期欧央行的降息预期，当前预计欧央行12月降息10个基点的概率仅为20%，本周早些时候预计为40%。同时，欧元也受益于贸易谈判不断传来利好，风险资产走高。同时英镑大幅走高也提振了欧系货币表现。

欧洲时段，英镑兑美元大涨1.6%，创逾三个月新高至1.2685，英国与爱尔兰首脑达成逐步一致意见，并推动欧盟与英国代表开启密集冲刺谈判，力争在下周欧盟峰会前达成全面共识的行动，便推动了市场对英国能够按时有序脱欧前景的憧憬，从而令全球市场乐观情绪进一步好转。业内机构大华银行据此预测，在乐观消息的惯性推动下，英镑兑美元短线有望进一步上行试探1.25关口阻力位。然而该机构认为，当前的上涨仍可能只是昙花一现，在下周欧盟峰会真正的“大考”来临前，市场谨慎情绪仍将拖累英镑汇价再度回调。毕竟，欧盟高层对于约翰逊所提交的脱欧计划仍存在诸多疑虑和不满。

欧洲时段，美元兑日元创逾两个月新高至108.49，尽管美元指数大幅回落，但日元避险属性更强，日内伴随着贸易利好，英国脱欧利好消息涌现，风险偏好持续回升，避险日元吸引力明显下降。

欧洲时段，澳元兑美元大涨0.5%，创两周半新高至0.6805，因隔夜以来全球消息面状况全面向好。一方面，投资者对全球贸易环境在此前取得突破性进展寄予厚望，另一方面，英国脱欧协议前景有望峰回路转，则进一步提振了市场信心。作为对贸易相关情绪高度敏感的商品系货币，澳元近期以来即随着贸易情绪的反复而持续波动，并在确信的乐观消息下终于突破前期盘整区间。市场因而正在等待进一步后继消息的出炉，在周末来临前保持谨慎看涨态度。

欧洲时段，美油高位回落，目前仍涨超1%，盘中创一周半新高至54.87美元/桶，诸多利好对油价构成支撑。首先贸易谈判不断传来利好提振油价，中东地区的紧张局势升温也是利好因素，早先有报道称伊朗一艘油轮在红海海域遭到导弹袭击，此外叙利亚局势也越来越复杂，中东火药桶随时可能爆发，这对油价也是支撑。此外OPEC进一步减产的意愿升温也支撑油价。

欧洲时段，现货黄金跌逾20美元至1480美元/盎司附近，英国脱欧协议前景急速转向乐观，同时全球贸易前景也进一步得到改观。在隔夜受贸易乐观情绪打压跌至1500美元下方后，金价日内一度受到抄底买需带动小幅反弹，因伊朗油轮遭遇爆炸。之后，金价仍将受到贸易谈判和脱欧进展的消息主导。

机构观点

【摩根大通：英国月底有序脱欧概率飙升10倍至50%】
① 摩根大通最新发布的预测报告显示，英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%，成为了可能性最大的前景，而月底无协议脱欧的概率则从原先的10%减半至5%；
②此前，英国脱欧大臣与欧盟首席英国脱欧事务专员巴尼耶举行了面对面会谈，并达成了一定程度的相互谅解，此消息进一步推动英镑汇价跳涨至三周新高1.2544，因市场正在对下周的欧盟特别峰会结果寄予厚望。  

【西太平洋银行：欧元区经济衰退风险逐步提升】 
西太平洋银行表示，欧元区经济数据及各项调查继续显示，该地区衰退风险逐步提升，通胀压力似乎逐步下降；本周欧洲央行委员们强调了最近的经济刺激计划，尽管大量批评人士认为欧洲央行的负利率政策扭曲经济和金融市场，损害苦苦挣扎的金融业；欧洲央行现任行长德拉基将于10月底离任，新任行长拉加德上任后货币政策不太可能有任何改变，但欧洲央行可能多次呼吁财政和财政政策的紧迫性；虽然近期公布的经济数据疲软，但我行经济意外指数持稳，尽管这并不意味着欧元趋势反转，不过在欧洲央行宽松压力触发欧元交投区间下移前，汇价可能短暂反弹。 

【西太平洋银行(Westpac)表示，投资者的风险厌恶情绪和全球货币政策宽松将继续推高金价，直至2020年年中左右】
① 西太平洋银行(Westpac)上调了金价预期，预计今年年底金价将在1510美元左右，明年6月将升至1520美元；
② 随着全球货币扩张叠加贸易摩擦，一种持续的风险厌恶情绪正在显现。将2019年底的金价预期从1450美元上调至1510美元，同时将2020年底的金价预期从1379美元上调至1480美元；
③ 黄金的总体趋势是上涨到明年中期，随后下跌到年底，然后在2021年再次上涨。从长期来看，预计黄金价格将在2021年底前维持在1535美元水平；
④ 过去几个月，避险情绪一直是推动金价上涨的主要因素，在未来一年也仍将是如此。全球各国央行的降息为黄金创造了一个非常有利的环境；
⑤ 9月份，美联储下调了利率，欧洲央行也下调了利率，同时重启了量化宽松。10月1日，澳大利亚央行紧随其后，将现金利率下调25个基点至0.75%，创下历史新低，这是今年第三次降息。8月7日，新西兰央行将利率下调了50个基点至1.0%；
⑥ 美联储也可能在暂停加息之前再降息四次。过去一周，市场对10月降息的预期更接近我们的预期，因分析师对暗示美国经济正在失去动能的关键指标意外作出反应。全球制造业衰退似乎已经蔓延到了美国，制造业活动指数(ISM)跌至10年来的低点。也有迹象表明，非制造业ISM指数降至三年低点，表明这种疲弱正在影响更广泛的经济。 

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