周三（5月13日）上海原油价格下跌。主力合约SC2007，以251.3元/桶收盘，下跌5.1元，跌幅为1.99%，盘中一度大跌3%。美国API三大库存整体利空，同时欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日，而不是扩大幅度。美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增幅超预期，汽油库存降幅不及预期，精炼油库存增幅超预期。知名金融博客零对冲表示，美国原油库存已连续16周录得增加，但库欣原油库存出现近10周以来首次下滑；EIA短期能源展望报告下调了2020年与2021年原油产量预期，但市场对此有所预期；道明银行大宗商品策略主管认为，美国原油产量确实在下降，而且下降的时间可能会长于预期。

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略

交易逻辑：美国API三大库存整体利空，同时欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日，而不是缩减。

支撑位：美油20整数关口获支撑；INE原油220关口存支撑。

阻力位：INE原油280阻力强劲；美原油30关口阻力强劲。

交易策略：短线基本面多空各有，空头建议背靠260做空，多头建议背靠220做多。

中国及海外消息

【欧佩克+消息人士：欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日，而不是缩减】 

【国家能源局：2020年1季度石油公司亏损是世界性的】
①从近期公布的2020年1季度财务报告来看，国内中石油和中石化出现了经营亏损，但这种亏损或业绩大幅度下滑是世界性的，不仅限于中国企业，国际大型石油公司也是如此。
②同期BP亏损约308亿元（44亿美元，美元对人民币按1:7测算，下同），埃克森美孚亏损42亿元（6亿美元），壳牌亏损2.8亿元（2400万美元），三大石油公司合计亏损约353亿元。
③此外，根据相关报道，最近30天内美国5家上市石油公司申请破产。部分机构甚至认为，2020年将成为许多中小石油公司破产之年。
④经营亏损和困难主要是由外部原因造成的，是在世界石油市场供应和需求两端均遭受严重打击的情况下产生的。受世界石油供应过剩，以及新冠肺炎在世界大流行等多种因素影响，国际油价持续下滑，布伦特原油价格从1月初的68美元/桶下降到目前的20多美元/桶，下跌幅度超过了60%。4月份美国西德克萨斯轻质原油期货合同竟然出现了负值，为历史上第一次。受油价影响，今年一季度埃克森美孚计提存货跌价损失203亿元，BP计提259亿元。
⑤新冠肺炎对世界经济的影响是巨大的，目前许多国家新冠肺炎的病例仍在大幅上升，其对世界石油需求的影响需要进一步观察和分析。

【上海市商务委：12家重点汽车企业销售额同比增16.8%】
上海市商务委主任华源今日表示，汽车消费实现增长，12家重点汽车企业销售额同比增长16.8%，上汽集团本市订单同比增长30.7%，永达集团销售额环比增长1.1倍。餐饮消费快速复苏，美团点评大数据显示，全市餐饮消费已达到去年同期的82%，到店餐饮交易额比购物节前上涨45%。出台分餐制地方标准，“分餐制+公筷公勺”成为用餐新风尚。 (第一财经)

【英国第一石油公司CEO：由于油价低迷，公司极有可能在6月30日违约】
英国第一石油公司CEO：绝对有信心在下次债务契约测试中从银行获得豁免，如果当前油价出现任何反弹，我们将在2020年实现正现金流，与英国石油公司关于降低收购价格的谈判已经开始。

【EIA月报：预计2020年WTI原油价格为30.1美元/桶，此前预期为29.34美元/桶；预计2021年WTI原油价格为43.31美元/桶，此前预期为41.12美元/桶】
预计2020年布伦特原油价格为34.13美元/桶，此前预期为33.04美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为47.81美元/桶，此前预期为45.62美元/桶。将2020年全球原油需求增速预期下调290万桶/日至-813万桶/日；将2021年全球原油需求增速预期上调58万桶/日至699万桶/日；预计2020年全球原油总消费量为9259万桶/日，此前预期为9552万桶/日；预计2021年全球原油总消费量为9953万桶/日，此前预期为10193万桶/日；预计2020年美国原油产量为1169万桶/日，此前预期为1176万桶/日；预计2021年美国原油产量为1090万桶/日，此前预期为1103万桶/日；预计2020年美国原油产量将减少54万桶/日，此前为减少47万桶/日；预计2021年美国原油产量将减少79万桶/日，此前为减少73万桶/日。

【俄罗斯能源部长诺瓦克和美国能源部长布鲁耶特讨论了油市稳定问题】

【石油观察机构Euroilstock：4月欧洲炼油厂原油产量为870.9万桶/日，环比减少4%，同比减少14%；4月欧洲燃油库存为6682万桶/日，环比下降1.1%，同比增11.6%】 

【4月挖机销量同比增长60%，国内基建项目开工提速】

① 华泰证券指出，工程机械行业协会数据显示，2020年4月挖掘机行业销量为4.54万台，同比增长60%，1-4月累计销量11.41万台，同比增长10.5%；
② 挖掘机国内市场需求延续高景气状态，下游基建项目开工快速恢复，出口市场增速大幅收窄，海外疫情影响正逐步显现；
③ 判断2020年挖掘机行业全年将平稳运行，基建相关品种更加受益，国产龙头竞争力持续提升，业绩仍有增长空间；
④ 推荐三一重工、柳工、恒立液压 （证券时报） 

【阿塞拜疆能源部：阿塞拜疆4月原油产量为77.14万桶/日】 

【俄罗斯石油公司（ROSNEFT）CEO：将在2020年削减约2000亿卢布的投资，投资计划在2020年达到7500亿卢布，要求提高借款人的贷款限额】  

【上海国际能源交易中心同意中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司增加原油期货启用库容】
上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心已于2020年5月12日发布《关于同意中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司增加原油期货启用库容的公告》(上能公告【2020】21号)。同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于浙江省舟山市册子岛的原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至70万立方米，核定库容按80万立方米执行。（官网）  

【全球最大主权财富基金面临创纪录的370亿美元资金赎回】
① 挪威计划创纪录地从其财富基金中赎回3,820亿挪威克朗（合370亿美元），这家全球最大的主权投资基金或被迫史无前例地出售资产来回笼现金。
② 挪威这次赎回规模之大前所未有，四倍于2016年创下的纪录，也反映出在新冠疫情和全球油市崩溃双重危机的影响下经济破坏的规模。这个西欧最大的原油出口国目前正面临二次世界大战以来最严重的经济衰退。

【在新加坡原油交易商兴隆集团巨亏事件后，法兴银行暂停对亚洲石油贸易企业的贷款。法兴银行将对大宗商品贷款进行更广范围的评估】

【“国家紧急状态”满60天，美国再估“重启”风险】
美国因新冠疫情宣布“国家紧急状态”满60天。是否重新开放经济，已从激烈争论渐成不争事实。在病毒检测能力不足的担忧声中，美国舆论的重心转向对“重启”经济后的风险再评估。（中新网)

机构观点

【高盛大宗商品主管：预计布油价格在第三季度为30美元/桶
，受疫情影响，全球石油需求现在下降了17%
，青睐大宗商品中的黄金】

【加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管Helima Croft： OPEC的主要国家正试图尽其所能稳定市场；随着全球封锁解除，我们已经开始看到需求回升，人们又开始开车了；从本质上讲，他们所做的就是在市场重新平衡方面起到加速器的作用】

【法巴银行资深石油经济学家Harry Tchilinguirian表示，预计今年石油需求将萎缩880万桶/日，第二季度减少2100万桶/日；我们认为油市的复苏很大程度上将取决于全球取消防疫限制措施的步伐】

【惠誉：截至目前为止的石油减产可能不足以支撑油价】
石油减产将会深化海合会（GCC）的财政赤字情况；目前预计海合会（GCC）大多数国家财政赤字占GDP比重将在2020年达到15%-25%；石油减产将导致经济产出严重萎缩，同时也会导致海合会（GCC）非石油经济体的衰退；预计非石油领域衰退将从科威特的1%到阿曼的5%不等 ；预计资产负债状况最疲弱的海合会（GCC）国家将继续削减支出，其力度将会超出刺激计划带来的财政效果。  

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