黄金交易提醒:对冲基金加大黄金看涨押注,警惕鲍威尔放鹰打压金价

1月31日亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1922美元附近。周一现货黄金收跌0.28%,报1923.06美元。黄金价格在过去三个月大涨17.7%,进入2023年后已累计上涨逾5%。虽然对冲基金加大了对黄金的看涨押注,但分析师警告本周美联储利率决议对金价走势非常重要。如果鲍威尔释放鹰派信号,金价恐回调。 

黄金交易提醒:对冲基金加大黄金看涨押注,警惕鲍威尔放鹰打压金价

对冲基金加大了对黄金的看涨押注

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的最新交易数据显示,对冲基金连续第八周增加了黄金多头头寸,减少了黄金空头头寸。

CFTC截至1月24日当周的交易员分类承诺报告显示,基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加了7279手,至131,501手。与此同时,空头仓位减少3223手,至51622手。

黄金市场目前有79,879合约的净多头,维持在上周的九个月高位。在调查期间,金价测试了略低于每盎司1950美元的阻力位。

分析师称鲍威尔本周若放鹰,称金价很容易回调

尽管金价技术面看涨势头强劲,但分析师继续警告投资者,金价触及九个月高位阻力位,回调时机已经成熟。

MKS PAMPs的金属策略主管Nicky Shiels指出,对冲基金总多头黄金1600万盎司,仍低于去年2100万盎司的峰值。她补充说,虽然金价有一定的上涨空间,但可能会对美联储本周的货币政策决定敏感。

Shiels说:“情况正在好转,但还没有完全好转。在最近一次非常关键的FOMC会议期间,有很多声音,鲍威尔可能会压低市场预期,变得更加鹰派。”

Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day认为,随着美联储本周决定加息,黄金很容易出现回调,因为美联储主席鲍威尔将在当天的新闻发布会上采取鹰派言论。他解释说:“我认为黄金很容易受到回调的影响,因为市场如此确信美联储将加息25个基点,并在3月份暂停加息。” 

Adrian Day警告说,如果鲍威尔发表鹰派言论,淡化暂停加息的想法,那么这可能会暂时使金价跌至每盎司1900美元以下。他同时澄清说,如果美联储继续超出预期加息,这将“破坏”黄金市场。

周二需要关注的数据和大事 

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机构观点

1.Heraeus Precious Metals:美联储加息前景对黄金至关重要;

贵金属公司Heraeus Precious Metals表示,美联储加息前景可能是金价走势的关键。该公司在一份报告中表示,随着加息周期临近结束,金价可能会受到提振。随着美国制造业PMI等经济指标开始显示经济可能正在降温,美联储加息可能会比预期来得更快。交易员押注本周美联储将加息25个基点,并在随后的会议上再次加息25个基点。如果美联储不那么强硬,可能会导致美元走软,从而支撑金价走高。若美联储意外加息50个基点,可能会刺激美元走高,令金价下跌;

2.Exinity分析师:若美联储放鹰,黄金将回吐年初以来的涨幅;

Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“如果面对抑制需求的加息,美国经济增长势头仍然顽固,这可能会迫使决策者继续踩刹车,此类鹰派政策信号可能会促使黄金回吐年初至今的部分涨幅;”

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现货黄金日线图

北京时间1月31日9:22,现货黄金报1923.34美元/盎司

 


 

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