金价在本周初触及 2,150 美元/盎司左右的历史新高后,周五(12月8日)测试 2000 美元的关键支撑位。本周黄金市场波动幅度超 140 美元,创下 2020 年 8 月中旬以来的最大波动。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“从技术上讲,黄金还有很多工作要做,才能弥补所造成的损害。”
Hansen 表示,除了超买势头外,黄金市场在 2024 年可能降息方面已经走得太远,这可能会在短期内将金价维持在 2,050 美元以下。
周五就业数据显示美国经济上个月创造了 199,000 个就业岗位,超出预期,这给 3 月份可能降息的可能性泼了一盆冷水。与此同时,失业率下降至3.7%,低于10月份的3.9%。
Hansen 表示:“至少,我们将看到市场波动,金价上涨的空间有限。”
OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam 表示,他预计近期黄金波动性将会加剧。
“对于黄金来说,这确实是相当重要的一周,随着美国通胀和美联储下周的利率决定,波动性可能不会消失,”他表示。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他预计黄金将面临一些下行压力。他补充说,在周五的就业报告发布后,美联储主席鲍威尔不太可能改变其鹰派立场,尽管预计央行将维持利率不变。
黄金可能对点阵图更敏感
威胁黄金市场的不仅仅是鹰派鲍威尔。在做出货币政策决定的同时,美联储还将发布最新的经济预测,包括利率预测(也称为点阵图)。
在 9 月份的最后一次更新中,央行表示,预计 2024 年仅可能降息两次。然而,市场预计明年的宽松幅度将超过 100 个基点。根据 CME FedWatch 工具,市场认为首次降息发生在 3 月份的可能性接近 60%。
Hansen 表示:“除非我们看到点阵图出现重大调整,否则美联储与市场预期之间将会发生冲突。”
随着美联储会议的召开,分析师表示,11 月份的消费者价格指数数据也可能会加剧市场波动。有分析师表示,如果核心通胀保持在3%以上,将迫使美联储维持紧缩倾向。
关注英国央行和欧洲央行
尽管美联储下周成为人们关注的焦点,但英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定,市场预计利率将保持不变。然而,投资者仍急切地想知道他们的紧缩倾向是否会发生转变。
尽管金价下周可能会陷入困境,但一些分析师指出,市场仍处于良好状态。
世界黄金协会北美市场策略师Joseph Cavatoni最近表示,他并不认为周一失败的反弹有很大危害。他表示,此次反弹表明,当市场条件合适时,贵金属具有多大的潜力。
Streible表示,尽管价格可能会走低,但他认为目前的价格是一个有吸引力的切入点。
“这是你开始涉足市场的地方,”他说。“黄金的下行空间有限。尽管鲍威尔不会准备在3月份降息,但经济放缓意味着利率最终会下降,这将推动金价走高。”
Hansen 表示,他正在关注金价是否能在 2,010 美元处保持支撑,并补充说,突破该水平可能会引发市场一些重要的止损,并创造新的抛售势头。他表示,如果跌破2010,投资者应关注200日均线1959美元/盎司。
下周值得关注的经济数据:
周二:美国CPI
周三:美国PPI、FOMC货币政策决定
周四:英国央行货币政策决定、欧洲央行货币政策决定
周五:PMI预览
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