周三(4月24日）欧洲时段，美元指数再度大幅走高，创2017年6月以来新高至97.8450，在周五美国一季度GDP数据公布之前，美元仍然有望进一步攀升，市场对美经济有着广泛的良好预期。欧元兑美元创3月7日以来低点1.1181，跌幅近0.4%，德国IFO商业景气指数不及预期及前值，德国是最大的经济体，其表现不佳影响了欧元。欧元兑美元下行，主要受到欧美经济数据差异和政策差异的压力。

欧洲时段，美油触底反弹，仍交投于66美元/桶之上的近半年高位，沙特表态，沙特不会在5月改变现有产量水平，6月以后会有一些对原油市场的干涉，沙特现在肯定不会进一步减产。尼日利亚油长表示，如果油市紧俏，欧佩克可能会在6月之后降低减产幅度。

★重要经济数据★

4月24日 22:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告。 
4月24日 23:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。
4月24日 22:30 美国截至4月19日当周EIA原油/汽油/精炼油库存变动。

★近期热点提要★

1、【政府与工党今天的谈判围绕金融服务展开】
英国政府发言人：欧盟选举并不符合公众利益，今日与工党的脱欧对话重点在金融服务业，与工党的脱欧对话并非结局开放式。

2、【德国4月IFO商业景气指数不及预期及前值】
德国智库IFO经济学家表示，商业景气指数表明，经济增速可能比0.8%的预期更弱，工业领域拖累经济，国内经济仍是重要支撑，英国延期脱欧的决定没有帮助改善德国商业景气程度。

3、【沙特不会在5月改变现有产量水平，6月以后会有一些对原油市场的干涉，沙特现在肯定不会进一步减产】
天然气将比石油增长更快，仍专注于全球油市平衡，在政策上，我们不会从短期基础对价格作出反应，全球库存是指引我们行动的因素，没有看到立即采取行动的必要性，全球原油库存继续上升，将从全球层面确保油市平衡，不会让我们的客户因找不到所需的石油而惊慌失措，原油需求良好，目标是将产量维持在限额内，沙特最可能是维持某个原油产量水平直到6月以后，最可能的情形是，在6月份以后维持某种水平的原油产量管理。

4、【美国一季度经济增长可能也会像中国一样好于预期】 
① 在今年初看来，美国一季度经济前景并不美妙：政府停摆看不到结束的希望、贸易冲突升级、全球经济放缓；
② 但周五即将公布的2019年一季度国内生产总值(GDP)数据可能进一步证明，虽然当前的经济扩张周期已处于后期，但一些贡献最大的因素却并未丧失动能；
③ 中国一季度经济比市场预期的更强劲，美国一季度GDP环比年率预计也将增长2.1%，不过分析师给出的预估区间在1.0-2.9%，比平常要大；
④ 如果亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型可信的话，经济增幅将在该区间高端附近，介于2018年四季度增幅2.2%和三季度增幅3.4%之间。GDPNow模型基于已公布数据；
⑤ 上周公布的数据显示3月美国零售销售增长为一年半来最高，这是显示该季度度增长迅速反弹的最新迹象。随后亚特兰大联储上调了预估；
⑥ 2月份美国贸易逆差意外缩窄也意味着经济增速更快，但制造业产出疲软可以解释分析师对于美国一季度GDP的预估值为何相差那么大。

5、【调查：美国上周EIA原油库存料增加，油品库存料减少】
① 周二公布的调查显示，美国上周EIA原油库存料增加，油品库存料减少。若汽油库存下降，将是连续第10周减少。若馏分油库存下降，将是连续第六周减少。
② EIA发布库存报告前接受调查的12位分析师平均预计，4月19日止当周美国EIA原油库存料增加130万桶。EIA数据显示，4月12日止当周，美国原油库存意外减少140万桶；
③ API周二公布，截至4月19日当周，美国API原油库存增加686万桶，汽油库存增加220万桶，馏分油库存减少86.5万桶；
④ 分析师预计4月19日当周EIA汽油库存料下降100万桶；包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降120万桶；炼厂产能利用率料较前周的87.7%上升0.6个百分点。

6、【英国寻找下一任央行掌门人的工作正式启动】 
① 据英国财政大臣哈蒙德表示，他在寻找一位具有“合适能力和经验”的候选人来接替卡尼，成功候选人将于2020年初走马上任；
② 同时对于卡尼，哈蒙德也因其带领央行走过一段“充满挑战的时期”而给予了高度赞扬；
③ 出生于加拿大的卡尼是历史上首位执掌英国央行的外国人，哈蒙德先前曾表示，此番在寻找卡尼接班人时他也依然愿意将目光投向海外；
④ 不过本月他也承认，脱欧一事使英国的国际声誉受到了损害，一些潜在候选人可能会因此而心存顾虑；
⑤ 眼下已有几位可能人选浮出水面，其中最显著的是曾经执掌过印度央行的芝加哥大学教授Raghuram Rajan；
⑥ 其他被提及的潜在人选还有现任英国央行副行长Ben Broadbent和英国金融行为监管局局长Andrew Bailey。招募工作正式启动。

7、【欧元区对负债累累的意大利经济增长疲弱感到担忧】
① 欧元集团主席森特诺(Mario Centeno)表示，欧元区对负债累累的意大利经济增长疲弱感到担忧，意大利需要“以可信的方式”落实预算计划；
② 森特诺在接受采访时表示，欧元区第三大经济体意大利在实现预算目标的同时恢复增长至关重要；
③ 意大利去年公布了2019年的巨额支出预算，令欧元和其他金融市场感到不安，但迄今对经济增长影响甚微。2018年底，意大利经济陷入技术性衰退，目前几乎没有扩张；
④ 意大利政府本月将2019年经济增长预期从去年12月预估的1%下调至0.2%。该国预算赤字目前料攀升至相当于国内生产总值(GDP)的2.4%，高于此前与欧盟委员会达成的2.04%的目标；
⑤ 森特诺表示，意大利在此轮经济周期中面临一些困难，这传递出的信息相对简单：政府有一个严苛的预算要执行，它需要以可信的方式执行，我们需要全力以赴扭转意大利的增长趋势。

8、【伊朗外长扎里夫：已经准备好与沙特在内的邻国签订互不侵犯协议】
美国的制裁会伤及伊朗经济，但不会改变伊朗的政策，将继续寻找石油买家，与美国的对话渠道依旧保持开放。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，美元指数再度大幅走高，创2017年6月以来新高至97.8450，在周五美国一季度GDP数据公布之前，美元仍然有望进一步攀升。近来公布的美国经济数据表现靓丽，上周美联储褐皮书显示美国经济温和增长，而美联储官员并没有屈服于特朗普的压力，维持相对中性的立场，市场此前对于美联储政策基调过于鸽派。且欧元区方面经济数据疲弱，英国脱欧久拖不决，利空欧元和英镑，商品货币澳元、纽元，这些货币的央行都存在降息预期，而加拿大央行也预期鸽派，这些因素侧面也会支撑美元。本周市场密切关注周五美国第一季度GDP数据表现，市场预期良好，在该数据公布之前，美元仍然有望维持震荡上升势头。美国经济增长正在加速，而欧洲前景则更加暗淡。因此，相对于欧元，美元可能保持强势。

欧洲时段，英镑兑美元窄幅波动，但盘中创2月19日以来新低至1.2915，承压因素包括美元全线上扬，以及对英国政府与反对党的脱欧谈判取得突破的希望降温，欧元区经济放缓的担忧也拖累了英镑。英国首相特雷莎梅的发言人表示，首相周二告诉她的部长级官员，与反对党工党的谈判是严肃的，但在某些领域有难度。一些分析师认为有理由保持乐观，因英国与欧盟达成的将脱欧日期至少推迟至10月的协议，已消除了英国无协议脱欧的迫切风险，英镑相对低估也成了一个有吸引力的题材。英镑投机净头寸数据转为略微倾向于持有英镑多仓，这是2018年6月以来首次。

欧洲时段，欧元兑美元创3月7日以来低点1.1181，跌幅近0.4%，德国IFO商业景气指数不及预期及前值，德国是最大的经济体，其表现不佳影响了欧元，此前数据也显示，法国制造业信心指数，欧元区消费者信心指数都跌至四个月低位。另外越来越多的观念认为美国经济表现良好，美联储不会降息。美国周五将公布备受期待的第一季度GDP预估，乐观情绪也随之而来。欧元2019年存破位危险，因为一切都指向下行。在欧元区，事情看起来并不那么好。在贸易方面，美国和中国下周将安排更多高层会谈，下一轮会谈。官员们正在传达乐观的信息，但在宣布峰会之前，市场不会相信这些评论。

欧洲时段，美元兑日元窄幅波动，交投于111.85附近，日元成为波动较小的品种，在日本央行公布利率决定和前景展望报告前保持谨慎，来自风险资产市场的影响也较为有限。 

欧洲时段，美元兑澳元大跌超1%，创3月11日以来新低至0.7025，为两个月以来的最大跌幅，因稍早公布的数据显示澳大利亚第一季度通胀大幅放缓，进一步增强有关澳洲联储降息的猜测。澳大利亚第一季度CPI季率持平，年率上升1.3%，市场此前预期分别为上升0.2%和1.5%。一季度季度创下自2016年初的负值以来最低水平，年率为2016年9月当季以来最低。3年期国债收益率下滑15个基点至历史低点1.27%，Indeed全球就业网站的经济学家Callam Pickering表示，过去三年通胀保持低位的情况根本没有先例，而且未显示出任何缓和的迹象。曾在央行任职的Pickering说，澳洲联储5月会议时应该降息。交易员已预期未来六个月内央行降息是确定的事，并且预期在该时间段内很可能降息两次。

欧洲时段，美油触底反弹，仍交投于66美元/桶之上，沙特表态，沙特不会在5月改变现有产量水平，6月以后会有一些对原油市场的干涉，沙特现在肯定不会进一步减产。尼日利亚油长表示，如果油市紧俏，欧佩克可能会在6月之后降低减产幅度。OPEC对弥补伊朗缺席产生的供应缺口持谨慎态度，尽管美国上周原油库存意外增加686万桶至4.596亿桶，但眼下美伊及OPEC+动态才是市场关注焦点。根据OPEC+减产协议，沙特5月产量仍将在其生产目标之内，OPEC于6月开会讨论产出政策。

欧洲时段，周三现货黄金价格小幅回升至1270上方，日内新高至1274.22美元/盎司，但多空依然胶着。美元依旧在高位徘徊，是黄金市场承压的最大原因。受到近期美国经济数据表现向好的影响，美元指数逼近22个月最高水平。同样因为经济数据的表现，市场对全球经济增长放缓的担忧也慢慢减少，这使得作为避险资产的黄金缺少支撑；接下去本周的美国GDP数据将受到市场关注。如果数据好于预期，意味着美元指数将获得推动，黄金将进一步承压。此外，股市的表现也同样使得避险情绪下降。黄金跌破1280美元/盎司的关键支撑已经有一段时间了，并且50日均线和100日均线也都在下行；目前黄金市场还在小幅波动，短期不太可能有上升。但市场可能已经超卖，不过超卖程度不会很大。

机构观点

【麦格理分析师对美元的态度近期出现了很大的改变，他们认为美元已经见顶】
① 2018年末到2019年初，美元受益于全球经济增长担忧和政治担忧，但现在已经有所改善，美元将受到冲击，随着我们进入第二季度，我们现在看到美元即将面临下行风险，因为全球经济增长似乎已开始试探性复苏；
② 中国的刺激措施、贸易纠纷的逐渐平息以及欧洲政治局势平静下来，这些都可能吸引一些冒险的投资者转向此前较为脆弱的经济体，即使这些经济体的货币表现不如美元；
③ 当然，唱空美元的还有其他投行，包括花旗、渣打和加拿大帝国商业银行等，尽管美元指数今年迄今累计上涨近2%；花旗预计，短期内美元未来6-12个月应当会走弱。渣打银行认为美元被高估了，最终将会走低；
④ 加拿大帝国商业银行（CIBC）在周一也预测，美元指数将在今年第三季度跌至93.7，然后在2020年第一季度跌至90.8；
⑤ 该行认为，随着今年欧元区经济增速企稳增长与贸易紧张局势有所缓解，美联储可能会进行降息，加之美国经济增长反弹可能在二季度消散，美元指数因此会回吐一些涨幅；
⑥ 此外，麦格理认为，美元抛售和国际紧张局势缓解的最大赢家将是欧元。该行预计欧元兑美元年底的目标价为1.17；
⑦ 全球贸易紧张局势的缓解，将对提振欧元区制造业PMI大有帮助。英国脱欧推迟6个月，已经让欧元区制造业PMI略有增长。欧元区PMI走到哪里，欧元兑美元就会走到哪里。

【美股隔夜大涨，亚洲投资人这回却不买帐】 
① 以为亚洲股市周三会大涨的投资人受到强烈冲击。美股隔夜飙升，这回亚洲没有像过去一样跟进；
② 标准普尔500指数周二收盘上涨0.9%，创下历史新高，因为推特业绩强劲，科技股乐观情绪持续。但德州仪器表示，芯片业需求下滑，可能不会像有些投资人预期的那么快就复苏。
③ Kiwoom证券策略师Seo Sang-young表示，随后LG Display公布第一季营运亏损超出预期，公司在周三的财报电话会议上也对科技行业的需求感到担忧。LG Display尚未看到LCD面板价格回升的迹象；
④ 韩国Kospi指数一度下跌1.4%，其中三星电子，SK海力士和LG Display在拖累大盘的五大股票之列。MSCI亚太信息技术指数下跌0.6%，为周三表现第四糟的板块；
⑤ 也有可能的情况是，虽然美国进入财报季，但亚洲投资人可能还在观望，许多亚洲公司尚未公布财报；
⑥ 有分析认为，日本的财报季尚未全面展开，企业盈利势头不如美国强劲，限制了日本股市上涨空间。

【荷兰国际集团：美国第一季度实际GDP年化季率初值料上涨2.5%】
荷兰国际集团表示，最近几周美国经济出现了戏剧性地好转，美国第一季度实际GDP年化季率初值料上涨2.5%，共识预期为上涨2.2%；亚特兰大联储GDP模型暗示美国第一季度GDP数据可能低至0.2%，由于强劲的零售销售、建筑和ISM制造业数据，应该将目标定为2.8%，这样的结果将远远高于第四季度2.2%的增长率；考虑到已经公布的月度数据，消费者支出将放缓至1.4%左右，但3月的最新零售销售数据表明，支出将在本季度结束时处于良好状态，第二季度将出现正增长势头；投资很可能表现良好，住宅投资在2018年之前的每个季度都将收缩，之后将反弹——较低的抵押贷款利率肯定会支持抵押贷款申请

【瑞银：不论由谁接替德拉基成为欧洲央行行长，欧元都将升值】
① 瑞银全球财富管理在一份报告中指出，不论由谁接替马里奥·德拉基成为欧洲央行的行长，都有可能会令欧元反弹；
② 该机构的欧元区首席经济学家Ricardo Garcia等分析师称，不论谁接替现任欧洲央行行长，外界都有可能认为央行的立场将变得更加鹰派；现任行长的8年任期将于10月结束；
③ 在德拉基的领导下，欧洲央行将利率降至负值，推出了富有争议的量化宽松计划以抵御通缩，也兑现了“不惜一切代价”拯救欧元的承诺。自德拉基于2011年11月1日上任以来，欧元累计下跌了18%；
④ 从德拉基到新领导人的转变几乎肯定会推高欧元。不论是谁担起这一重任，最初都会发现，他很难令市场确信，他和前任一样坚定、有力，我们认为，若市场有疑问，宁愿会买入也不愿卖出欧元。

【购买白银的人并不能称之为“投资”，交易者们期待更多的是超大的波动】
① 从历史走势中可以看到，白银价格的走势并不规律，1980年时价格的超额上涨情况在2011年再次发生。像白银这类型的资产的特征是，每隔一段时间价格便会出现超额上行；
② 分析师Jared Dillian认为，80/20（80%股票加20%债券）经典投资组合在投资品种多样化的当下，无疑有进一步的改进空间；
③ 35/55/3/3/4是不错选择（35％的股票，55％的债券，3％的商品，3％的黄金和4%房地产投资信托基金），这种投资组合可以在获得与80/20相同回报的同时将风险减少一半；若在该种投资中加上1%的白银，那么风险/回报将会变得更好；
④ 自胶片摄影没落之后，工业需求的降低使白银价格大幅走低，但考虑到铂金和钯金近几年的强势表现，对于贵金属永远不能确定后市如何。事实上，从白银历史价格来看，现在的白银价格是十分便宜的；
⑤ 分析师Jared Dillian认为，像是在“投资”白银这种资产时，赚取几个百分点的波动是错误的理念，对于此类投资，交易者期待的应该是5倍甚至10倍的回报。

【任何超过减产协议的增产量都将是OPEC+国家讨论的结果，并且很可能是这些国家合作的结果】
① 德国商业银行指出，目前沙特的原油产量较减产协议规定的少了差不多50万桶/天，因此沙特可以增加该数量的原油产量，而这是不违反减产协议的。如果沙特增加的产量超过了上述数字，那么意味着OPEC+的减产协议将遭遇危险，而这种情况是不太可能出现的；未来一两个月沙特的原油产量将会出现小幅增长，但都将是在减产协议框架内的；
② 沙特希望寻求平衡，而其和俄罗斯要合作减产，和美国要合作增长，因此立场艰难。俄罗斯不会签署任何让原油市场供应过于紧缩的协议，而如果沙特寻求和美国合作，那么俄罗斯减产的意愿就将消散；
③ 北欧斯安银行认为，今年下半年俄罗斯可能会选择增产。一旦沙特和美国的合作太过显眼，OPEC+其它国家就可能整体放弃减产协议；
④ 对美国来说，眼下其国内两党都支持的NOPEC法案成为了其施压沙特的最有效工具。在本周美国对伊朗的决定后，油价大涨，这意味着接下去压力来到了OPEC那一边。一旦NOPEC法案通过，美国司法部就可以起诉OPEC国家操纵油价。如果原油价格继续大幅走高，美国总统特朗普可能会表态支持NOPEC法案，沙特才会承受着将油价压低的压力
 

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