周四(10月17日）欧洲时段，欧元兑美元创8月26日以来的近八周新高，首先日内美元指数跌至逾一个半月新低，其次欧元区货币市场几乎排除了欧洲央行12月降息10个基点的可能性，周二时降息概率为10%，另外英国与欧盟达成脱欧协议也令欧元获得提振，欧盟委员会主席容克表示协议是公平的，可见脱欧协议可能有利于欧元区，但脱欧协议仍需得到英国议会的投票通过，因此还有诸多不确定之处。

欧洲时段，澳元兑美元一度大涨逾1%，创四周新高至0.6833，美元指数触及一个半月低点，而澳洲公布的就业数据表现稳健，促使投资者降低对下月降息的预期，不过期货市场走势仍显示12月采取行动的可能性较大。澳洲周四公布的数据显示，9月就业人口增加1.47万，符合预估，全职就业人口增加2.62万。失业率从一年高位5.3%略降至5.2%，为2月低见4.9%以来首次下跌。数据公布后，利率期货市场显示11月降息概率从本周初的34%降至20%左右，但12月降息概率升至60%。此外中国商务部周四表示，希望中美双方继续共同努力推进谈判，尽量达成阶段性协议，并在取消关税上取得新进展。

★近期热点提要★

2、【欧盟峰会公报草案：欧盟领导人将为脱欧协议背书，欧盟领导人将宣布英国自11月1日起脱欧】

3、【美国房地产数据不及预期】
美国9月新屋开工环比-9.4%，预期-3.2%，前值12.3%。美国9月营建许可环比-2.7%，预期-5.3%，前值由7.7% 修正为8.2%。美国9月新屋开工125.6万户，预期132万户，前值136.4万户。

4、【脱欧各方表态】
北爱尔兰民主统一党（DUP）：周六的议会投票“将只是一个漫长时期的开始”，北爱尔兰民主统一党确认不会支持约翰逊的脱欧协议。

欧盟委员会主席容克：欧盟与英国达成脱欧协议，协议是公平的；

英国首相约翰逊：我们已经达成了一份新协议，议会应该在周六通过协议。

苏格兰首席大臣斯图金：对苏格兰而言新协议将把我们带出欧盟、单一市场，如果这份脱欧协议通过，将迎来更为强硬的脱欧，过去投票反对脱欧协议的没有人会支持这个协议。

英国首相发言人：首相的协议得到了内阁的支持，周六议会将对该协议进行投票，相信英国议会能够投票通过脱欧协议。

欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔：脱欧过渡期将持续到2020年底，北爱尔兰继续作为进入欧盟单一市场的入口，不会预判脱欧协议能否得到英国议会的通过。

英国工党领袖科尔宾：约翰逊磋商达成的脱欧协议比前首相特雷莎·梅那份曾受到大量反对的脱欧协议更糟糕。

5、【欧元区货币市场几乎排除了欧洲央行12月降息10个基点的可能性，周二时降息概率为10%】 

6、【欧盟委员会主席容克：我们不需要推迟脱欧】
这份脱欧协议避免了不确定性，将于11月1日开始针对未来关系的磋商，这份协议是公正的，并且能反映出背后的努力，我们需要完成脱欧，不能继续推迟，希望其他议员能够帮助完成脱欧。这份协议下英国可以“完全完整”地离开欧盟。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，英镑兑美元冲高回落至1.2780附近，最初在欧盟官员表示英国脱欧新协议已经“基本达成”，只待日内欧盟峰会最终签署的消息推动下，英镑兑美元一度持续跳升至200余点至1.2990这一自5月14日以来的新高。但此后随着投资者担忧议会可能不会投票通过脱欧协议，英镑兑美元回吐全部涨幅，目前北爱尔兰民主统一党（DUP）仍没有同意英国与欧盟达成的协议，而英国工党领袖科尔宾也表示工党不会支持这份脱欧协议。德意志银行预计英国首相约翰逊的脱欧协议周六在英国议会被拒的可能性为55%，但不管周六英国议会的投票结果如何，都会继续看多英镑。 

欧洲时段，美元兑日元交投于108.75附近，美元指数盘中触及一个半月新低，日内避险日元受到脱欧事件的影响，英国与欧盟达成脱欧协议，但仍需要在周六议会表决通过。

欧洲时段，澳元兑美元一度大涨逾1%，创四周新高至0.6833，美元指数触及一个半月低点，而澳洲公布的就业数据表现稳健，促使投资者降低对下月降息的预期，不过期货市场走势仍显示12月采取行动的可能性较大。澳洲周四公布的数据显示，9月就业人口增加1.47万，符合预估，全职就业人口增加2.62万。失业率从一年高位5.3%略降至5.2%，为2月低见4.9%以来首次下跌。数据公布后，利率期货市场显示11月降息概率从本周初的34%降至20%左右，但12月降息概率升至60%。此外中国商务部周四表示，希望中美双方继续共同努力推进谈判，尽量达成阶段性协议，并在取消关税上取得新进展。

欧洲时段，美油交投于53美元/桶附近，日内基本面消息有限，整体欧盟与英国达成脱欧协议对油价有所提振，但不确定性犹在，此前的API库存大增令油价承压，在美国政府周四晚些时候公布EIA石油库存数据之前，油价的短期压力可能仍将存在。 

欧洲时段，现货黄金探底回升至1490美元/盎司上方，盘中跌至1483美元/盎司附近，因欧盟与英国达成脱欧协议，但还需要周六英国议会投票通过，目前北爱尔兰民主统一党（DUP）仍没有同意英国与欧盟达成的协议，而英国工党领袖科尔宾也表示工党不会支持这份脱欧协议。随着投资者对脱欧协议在议会通过担忧情绪发酵，黄金再度冲高。此外中国商务部周四表示，希望中美双方继续共同努力推进谈判，尽量达成阶段性协议，并在取消关税上取得新进展。

机构观点

【只要美联储继续降息，黄金和债券就将继续受到提振】 
① 今年以来，全球低利率甚至负利率为黄金市场提供了大量提振，尤其是美联储开始了新一轮的降息。分析师Paul Wong认为，如果美联储鸽派的政策再持续两年，那么金价可能比预期得更早突破1900美元/盎司大关。
② 自去年9月以来，黄金和债券就成为了市场的宠儿，从美联储两次降息后债券和黄金的表现来看，市场显然因此受到影响；
③ 当然，一旦利率开始回升，债券将受到影响，而眼下利率很可能会在2020年跌至0，届时利率就没多少下降空间了。Wong指出，市场每一次出现“范式转折”都会推动黄金市场的表现。
④ 目前全球范围来看，各国央行都在宽松政策中，这对黄金是一大利好。金价甚至可能较2016年的低点上涨超9%，从时间间隔来看，其和2009年至2011年的走势表现是有相似之处的，如果能重演当年的走势，那么金价上行显然还有很大的上涨空间；
⑤ 事实上，一些货币计的金价表现远超了美元计金价，这同样表明了黄金的吸引力。而在美联储降息后，不少投资者选择用债券替代股票，黄金同样受益。自2018年10月以来，黄金和债券这两者同样股市的关系就出现了转变，负利率的蔓延打压了股市，推动了黄金和债券。

【随着全球经济数据疲软引发衰退担忧，以及美国石油库存不断增加，原油价格已经回吐沙特油厂遇袭以来的所有涨幅】 
① 根据三大石油预测机构最新一轮月度报告，不免得出这样一个结论：石油输出国组织(OPEC)及其盟友在12月开会时需要进一步减产；
② 国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)和OPEC均预计全球石油库存将在明年上半年增加，而且几乎都一致下调了2019年和2020年的石油需求增长预估；
③ 沙特石油产量预计将在本月恢复到9月14日Abqaiq和Khurais原油加工厂遭到袭击之前的水平。若保持这一生产速度，根据三家机构的预测，明年上半年全球石油库存增幅将达到75万桶/日至140万桶/日。OPEC认为，这至少会导致全球石油库存增加1.36亿桶，IEA甚至预期可能高达2.55亿桶；
④ 这三家机构在他们的最新报告中均进一步下调了对今年石油需求增长的预估，并且均首次预计2019年全球石油使用量增幅比2018年低100万桶/日。经济增长放缓将对石油需求产生连锁反应，因此可以预期，下个月的需求数字将被进一步向下修正；
⑤ 基于三家机构的预测，OPEC总产量料将恢复到2960万桶/日至2990万桶/日的范围，这将导致未来几个季度库存增加。

【分析师称美国公布石油库存数据之前，油价的短期压力可能仍将存在】
悉尼经纪公司CMC Markets首席市场策略师迈克尔·麦卡锡表示，总的来说，我们看到了一个更有建设性的局面，一方面是美国部分同意了协议，另一方面是从技术角度来看，油价接近交易区间的底部，而不是顶部。但他补充称，在美国政府周四晚些时候公布石油库存数据之前，油价的短期压力可能仍将存在。 

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